Mixtos Defensivos EUR

Valor XXI SICAV

VALOR XXI, SICAV, S.A. | ES0182796039

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

17 May, 2018
12,45
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VALOR XXI, SICAV, S.A. (ES0182796039)14,07M EUR12,45 EUR0,75%1,05%1 EUR

Estrategia Valor XXI SICAV

No existe objetivo predeterminado ni límites máximos ni mínimos en lo que se refiere a la distribución de activos. La Sociedad no sigue ningún índice de referencia. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Valor XXI SICAV

El fondo Valor XXI SICAV, con ISIN, ES0182796039 de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR dentro de los fondos de Mixtos Defensivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 152 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,91% del patrimonio del fondo, que asciende a 14.069.887 EUR a fecha de 22 de May de 2018.

Comisiones Valor XXI SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

Alejandro Varela


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Rentabilidad Valor XXI SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-17

Rentabilidades absolutas al 2018-05-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20062,65%8,65%-6,41%0,34%0,61%
20074,72%1,31%1,29%0,47%1,57%
2008-14,74%-4,05%-0,57%-4,38%-6,54%
200916,61%-2,10%12,45%6,18%-0,25%
2010-4,00%-3,03%-5,75%3,98%1,01%
2011-2,12%2,62%-0,43%-6,40%2,35%
20123,11%1,12%-2,20%2,15%2,06%
20134,33%0,37%-0,01%2,10%1,82%
20140,57%0,72%0,99%-0,41%-0,72%
20155,07%5,75%-0,87%-2,40%2,69%
20162,95%-1,00%-0,06%2,02%2,00%
20172,94%2,03%0,23%0,36%0,29%
2018-1,01%

Rendimiento mensual Valor XXI SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 13, 2018) Apr 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 13, 2018) Apr 18, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Key Features (Apr 22, 2015) Apr 22, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 17, 2012) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Valor XXI SICAV

Peso Valor
RENTA 4 PEGASUS FI
ES0173321003
7.08%0,99M EUR
CAT PATRIMONIS SICAV, S.A.
ES0115527030
5.28%0,74M EUR
R.B. OF SCOTLAND PLC 6.934% 09/04/18
XS0356705219
4.11%0,57M EUR
TELEFONICA EUROPE 6.5% perpetua
XS0972570351
3.86%0,54M EUR
BANCO MARE NOSTRUM 9 VTO 11/16/2026
ES0213056007
3.70%0,52M EUR
GESIURIS VALENTUM FI
ES0182769002
3.00%0,42M EUR
GRIFOLS SA 3.2 05/01/25
XS1598757760
2.90%0,41M EUR
BBVA MEJORES IDEAS CUBIER
ES0141754038
2.87%0,40M EUR
ACERINOX Float 1.75 VTO 12/23/18
ES0332105008
2.20%0,31M EUR
BANCO SABADELL 0.3% VTO.06/29/18
ES03138602S5
2.15%0,30M EUR
pagare audax 0.88% 02/07/2018
ES0505039075
2.14%0,30M EUR
PAGARES TUBACEX SA 0.7% 10092018
ES0532945484
2.13%0,30M EUR
PAGARE ECP SACYR 17/10/2018 1.4%
XS1756327190
2.13%0,30M EUR
REPSOL INTL FIN 3,6250% 07/10/2021
XS0975256685
1.70%0,24M EUR
MUZINICH SHORT DURATION HY "R" USD
IE00B4PTJ249
1.68%0,23M USD