Mixtos Defensivos EUR

Valor XXI SICAV

VALOR XXI, SICAV, S.A. | ES0182796039

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

20 Sep, 2017
12,31
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VALOR XXI, SICAV, S.A. (ES0182796039)14,16M EUR12,31 EUR0,75%1,06%1 EUR

Estrategia

No existe objetivo predeterminado ni límites máximos ni mínimos en lo que se refiere a la distribución de activos. La Sociedad no sigue ningún índice de referencia. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Alejandro Varela


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20062,65%8,65%-6,41%0,34%0,61%
20074,72%1,31%1,29%0,47%1,57%
2008-14,74%-4,05%-0,57%-4,38%-6,54%
200916,61%-2,10%12,45%6,18%-0,25%
2010-4,00%-3,03%-5,75%3,98%1,01%
2011-2,12%2,62%-0,43%-6,40%2,35%
20123,11%1,12%-2,20%2,15%2,06%
20134,33%0,37%-0,01%2,10%1,82%
20140,57%0,72%0,99%-0,41%-0,72%
20155,07%5,75%-0,87%-2,40%2,69%
20162,95%-1,00%-0,06%2,02%2,00%
20172,03%0,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Prospectus (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Features (Apr 22, 2015) Apr 22, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 17, 2012) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Valor XXI SICAV

Peso Valor
RENTA 4 PEGASUS FI
ES0173321003
6.86%0,98M EUR
CAT PATRIMONIS SICAV, S.A.
ES0115527030
5.03%0,72M EUR
R.B. OF SCOTLAND PLC 6.934% 09/04/18
XS0356705219
4.09%0,58M EUR
TELEFONICA EUROPE 6.5% 09/29/49
XS0972570351
3.85%0,55M EUR
IBERDROLA INTL BV 5.75% PERPETUAL CALL
XS0808632763
3.71%0,53M EUR
PAGARE CORTE INGLES 0.39 VTO 26/07/2017
ES0505113532
3.51%0,50M EUR
PAGARE ACS VTO.0.760 03/11/2017
XS1518734212
3.49%0,50M EUR
GRIFOLS SA 3.2 05/01/25
XS1598757760
2.82%0,40M EUR
BBVA MEJORES IDEAS CUBIER
ES0141754038
2.69%0,38M EUR
GESIURIS VALENTUM FI
ES0182769002
2.66%0,38M EUR
TELECOM ITALIA SPA 4.5% VTO.20/09/2017
XS0831389985
2.23%0,32M EUR
ACERINOX Float 1.75 VTO 12/23/18
ES0332105008
2.17%0,31M EUR
BANCO SABADELL 0.3% VTO.06/29/18
ES03138602S5
2.11%0,30M EUR
PAGARE MASMOVIL 1.6% VTO.22/03/2018
ES0584696043
2.08%0,30M EUR
BANCO MARE NOSTRUM 9 VTO 11/16/2026
ES0213056007
1.77%0,25M EUR