Mixtos Defensivos EUR

Valor XXI SICAV

VALOR XXI, SICAV, S.A. | ES0182796039

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

14 Nov, 2017
12,33
-0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VALOR XXI, SICAV, S.A. (ES0182796039)14,24M EUR12,33 EUR0,75%1,06%1 EUR

Estrategia Valor XXI SICAV

No existe objetivo predeterminado ni límites máximos ni mínimos en lo que se refiere a la distribución de activos. La Sociedad no sigue ningún índice de referencia. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Valor XXI SICAV, con ISIN, ES0182796039 de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR dentro de los fondos de Mixtos Defensivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 139 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 14.239.374 EUR a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones Valor XXI SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Alejandro Varela


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Rentabilidad Valor XXI SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-14

Rentabilidades absolutas al 2017-11-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20062,65%8,65%-6,41%0,34%0,61%
20074,72%1,31%1,29%0,47%1,57%
2008-14,74%-4,05%-0,57%-4,38%-6,54%
200916,61%-2,10%12,45%6,18%-0,25%
2010-4,00%-3,03%-5,75%3,98%1,01%
2011-2,12%2,62%-0,43%-6,40%2,35%
20123,11%1,12%-2,20%2,15%2,06%
20134,33%0,37%-0,01%2,10%1,82%
20140,57%0,72%0,99%-0,41%-0,72%
20155,07%5,75%-0,87%-2,40%2,69%
20162,95%-1,00%-0,06%2,02%2,00%
20172,03%0,23%0,36%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Prospectus (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Features (Apr 22, 2015) Apr 22, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 17, 2012) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Valor XXI SICAV

Peso Valor
RENTA 4 PEGASUS FI
ES0173321003
6.88%0,98M EUR
CAT PATRIMONIS SICAV, S.A.
ES0115527030
5.16%0,73M EUR
R.B. OF SCOTLAND PLC 6.934% 09/04/18
XS0356705219
4.09%0,58M EUR
TELEFONICA EUROPE 6.5% 09/29/49
XS0972570351
3.85%0,55M EUR
IBERDROLA INTL BV 5.75% PERPETUAL CALL
XS0808632763
3.72%0,53M EUR
PAGARE ACS VTO.0.760 03/11/2017
XS1518734212
3.50%0,50M EUR
GRIFOLS SA 3.2 05/01/25
XS1598757760
2.88%0,41M EUR
BBVA MEJORES IDEAS CUBIER
ES0141754038
2.77%0,39M EUR
GESIURIS VALENTUM FI
ES0182769002
2.77%0,39M EUR
ACERINOX Float 1.75 VTO 12/23/18
ES0332105008
2.17%0,31M EUR
BANCO SABADELL 0.3% VTO.06/29/18
ES03138602S5
2.11%0,30M EUR
PAGARES TUBACEX SA 0.7% 10092018
ES0532945484
2.10%0,30M EUR
PAGARE MASMOVIL 1.6% VTO.22/03/2018
ES0584696043
2.08%0,30M EUR
BANCO MARE NOSTRUM 9 VTO 11/16/2026
ES0213056007
1.80%0,25M EUR
MUZINICH SHORT DURATION HY "R" USD
IE00B4PTJ249
1.72%0,24M USD