VALOR XXI, SICAV, S.A.

VALOR XXI, SICAV, S.A. | ES0182796039

RENTA 4 GESTORA

€12,15
-1,33% 1M
+3,13% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
VALOR XXI, SICAV, S.A.
ES0182796039
13,40M€0,75%5,00%0,85%1,00€1,62%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia VALOR XXI, SICAV, S.A.

No existe objetivo predeterminado ni límites máximos ni mínimos en lo que se refiere a la distribución de activos. La Sociedad no sigue ningún índice de referencia. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Valor XXI SICAV

El fondo Valor XXI SICAV, con ISIN, ES0182796039 de la gestora RENTA 4 GESTORA pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR dentro de los fondos de Mixtos Defensivos

Comisiones VALOR XXI, SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de éxito5,00%
Ratio total de gastos0,85%

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Renta 4 Gestora
1.778 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,04% 2,12% 4,04%
1 año -2,12% -2,07% -1,39%
3 años 4,94% 1,62% 0,94%
5 años 8,51% 1,65% 0,81%
10 años 19,51% 1,80% 2,37%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20141,24% - - - -
20154,57% - - - -
20162,79%-0,41%-0,41%2,37%1,92%
20173,02%1,81%0,52%0,36%0,30%
2018-4,78%-1,01%0,44%0,35%-4,57%
2019 - 3,30% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe semestral (Dec 31, 2018) May 27, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) May 27, 2019
Folleto (Apr 30, 2018) May 27, 2019
DFI (Apr 30, 2018) May 27, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) May 27, 2019

Cartera de Valor XXI SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|RENTA 4 PEGASUS, FI
ES0173321011
7,09%0,96M€
PARTICIPACIONES|CATP SM
ES0115527030
5,49%0,74M€
BONO|BKIA SM|9,00|2021-11-16
ES0213056007
3,71%0,50M€
BONO|GRF SM|3,20|2020-05-01
XS1598757760
3,04%0,41M€
PARTICIPACIONES|VALNTUM SM
ES0182769002
3,02%0,41M€
PARTICIPACIONES|BBVAINP SM
ES0141754038
2,98%0,40M€
PAGARE|ANA SM|0,80|2019-04-26
XS1815320251
2,94%0,40M€
BONO|GARAN TI|3,38|2019-07-08
XS1084838496
2,55%0,34M€
ACCIONES|GOOGL US
US02079K3059
2,45%0,33M€
PARTICIPACIONES|MUZSDEA ID
IE00B4PTJ249
1,98%0,27M€
BONO|3404Z US|3,63|2021-10-07
XS0975256685
1,76%0,24M€
PARTICIPACIONES|ANNSTRA SM
ES0109298002
1,58%0,21M€
PARTICIPACIONES|IEBB LN
IE00BSKRK281
1,55%0,21M€
RENTA 4 BANCO
ES0173358039
1,55%0,21M€
BONO|BN FP|0,01|2020-01-14
FR0012432904
1,49%0,20M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,74-0,12
Beta0,580,58
Information Ratio-0,39-0,64
R-Squared92,3196,64
Sharpe Ratio0,020,56
Standard Deviation4,674,00
Tracking Error3,492,97
Treynor Ratio0,153,89

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).