VALOR XXI, SICAV, S.A.

VALOR XXI, SICAV, S.A. | ES0182796039

RENTA 4 GESTORA

€12,23
-1,23% 1M
-1,13% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
VALOR XXI, SICAV, S.A.
ES0182796039
13,78M€0,75%5,00%0,85%1,00€2,12%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Valor XXI SICAV

No existe objetivo predeterminado ni límites máximos ni mínimos en lo que se refiere a la distribución de activos. La Sociedad no sigue ningún índice de referencia. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Valor XXI SICAV

El fondo Valor XXI SICAV, con ISIN, ES0182796039 de la gestora RENTA 4 GESTORA pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR dentro de los fondos de Mixtos Defensivos

Comisiones Valor XXI SICAV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de éxito5,00%
Ratio total de gastos0,85%

Fuente: Vdos

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Renta 4 Gestora
1612 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,94% -1,88% -1,51%
1 año -0,26% -0,26% -1,00%
3 años 6,47% 2,12% 1,08%
5 años 12,77% 2,44% 1,80%
10 años 19,05% 1,76% 2,30%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20134,23% - - - -
20141,24% - - - -
20154,57% - - -3,44%2,77%
20162,79%-1,08%-0,41%2,37%1,92%
20173,02%1,81%0,52%0,36%0,30%
2018 - -1,01%0,44% - -

Rendimiento mensual Valor XXI SICAV (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Apr 30, 2018) Sep 22, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 22, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 22, 2018
Folleto (Nov 30, 2017) Sep 22, 2018
Informe anual (Dec 31, 2016) Sep 22, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Valor XXI SICAV

Posición Peso Valor
RENTA 4 PEGASUS CLASE P
ES0173321011
6,97%0,97M€
CAT PATRIMONIS SICAV, S.A.
ES0115527030
5,38%0,75M€
TELEFONICA EUROPE 6.5% perpetua
XS0972570351
3,85%0,53M€
BANCO MARE NOSTRUM 9 VTO 11/16/2026
ES0213056007
3,62%0,50M€
GESIURIS VALENTUM FI
ES0182769002
3,20%0,44M€
BBVA MEJORES IDEAS CUBIER
ES0141754038
2,91%0,40M€
ECP ACCIONA FILIALES 26/04/2019
XS1815320251
2,86%0,40M€
GRIFOLS SA 3.2 05/01/25
XS1598757760
2,85%0,39M€
ACERINOX Float 1.75 VTO 12/23/18
ES0332105008
2,21%0,31M€
PAGARES TUBACEX SA 0.7% 10092018
ES0532945484
2,15%0,30M€
pagare audax 0.88% 02/07/2018
ES0505039075
2,15%0,30M€
PAGARE ECP SACYR 17/10/2018 1.4%
XS1756327190
2,14%0,30M€
MUZINICH SHORT DURATION HY "R" USD
IE00B4PTJ249
1,79%0,25M€
REPSOL INTL FIN 3,6250% 07/10/2021
XS0975256685
1,71%0,24M€
ANNUAL CYCLES STRATEGIES FI
ES0109298002
1,57%0,22M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,360,57
Beta0,570,60
Information Ratio-0,74-0,13
R-Squared73,9992,09
Sharpe Ratio0,500,55
Standard Deviation2,813,49
Tracking Error2,292,43
Treynor Ratio2,473,19