Mixtos Otros

Vertiente Inversiones SICAV

VERTIENTE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0183437039

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

21 Nov, 2017
32,74
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VERTIENTE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0183437039)20,42M EUR32,74 EUR0,30%0,40%1 EUR

Estrategia Vertiente Inversiones SICAV

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Vertiente Inversiones SICAV, con ISIN, ES0183437039 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 20.423.343 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Vertiente Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,40%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Vertiente Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,80%-2,56%1,79%
2008-33,41%-8,50%-10,35%-7,44%-12,29%
200918,69%-9,59%16,83%12,70%-0,30%
2010-11,17%-6,20%-12,97%10,25%-1,29%
2011-3,06%9,13%0,39%-15,13%4,25%
20126,88%-1,91%-6,41%8,42%7,39%
201335,06%3,07%2,31%14,87%11,49%
201410,07%8,36%5,96%-3,18%-0,98%
20155,21%12,34%-5,16%-7,67%6,96%
20162,01%-5,71%-0,22%4,44%3,82%
20179,30%2,43%-0,75%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 06, 2015) Mar 07, 2015
Announcement (Jan 01, 2014) May 18, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Vertiente Inversiones SICAV

Peso Valor
ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT
ES0111845014
10.11%1,99M EUR
ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE
ES0116920333
9.66%1,90M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
9.38%1,84M EUR
ACCIONES|GRIFOLS
ES0171996087
8.89%1,75M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
4.48%0,88M EUR
ACCIONES|BME
ES0115056139
4.39%0,86M EUR
ACCIONES|ZARDOYA OTIS S.A.
ES0184933812
4.13%0,81M EUR
ACCIONES|ENAGAS, S.A.
ES0130960018
3.81%0,75M EUR
ACCIONES|REDESA
ES0173093024
3.77%0,74M EUR
ACCIONES|FERROVIAL, S.A.
ES0118900010
3.73%0,73M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
3.66%0,72M EUR
ACCIONES|BKT
ES0113679I37
3.63%0,71M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
3.55%0,70M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL
ES0116870314
3.42%0,67M EUR
ACCIONES|TOTAL, S.A
FR0000120271
3.33%0,65M EUR