Mixtos Otros

Vertiente Inversiones SICAV

VERTIENTE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0183437039

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Jul, 2018
34,08
-0,73%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VERTIENTE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0183437039)20,30M EUR34,08 EUR0,30%0,42%1 EUR

Estrategia Vertiente Inversiones SICAV

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Vertiente Inversiones SICAV

El fondo Vertiente Inversiones SICAV, con ISIN, ES0183437039 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,42% del patrimonio del fondo, que asciende a 20.300.245 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Vertiente Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,42%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,42%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Vertiente Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,80%-2,56%1,79%
2008-33,41%-8,50%-10,35%-7,44%-12,29%
200918,69%-9,59%16,83%12,70%-0,30%
2010-11,17%-6,20%-12,97%10,25%-1,29%
2011-3,06%9,13%0,39%-15,13%4,25%
20126,88%-1,91%-6,41%8,42%7,39%
201335,06%3,07%2,31%14,87%11,49%
201410,07%8,36%5,96%-3,18%-0,98%
20155,21%12,34%-5,16%-7,67%6,96%
20162,01%-5,71%-0,22%4,44%3,82%
201712,76%9,30%2,43%-0,75%1,48%
2018-3,04%5,01%

Rendimiento mensual Vertiente Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 06, 2015) Mar 07, 2015
Announcement (Jan 01, 2014) May 18, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Vertiente Inversiones SICAV

Peso Valor
ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT
ES0111845014
10.94%2,12M EUR
ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE
ES0116920333
9.76%1,89M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
8.85%1,71M EUR
ACCIONES|GRIFOLS
ES0171996087
8.44%1,63M EUR
ACCIONES|BME
ES0115056139
5.23%1,01M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
4.24%0,82M EUR
ACCIONES|ENAGAS, S.A.
ES0130960018
3.85%0,74M EUR
ACCIONES|BKT
ES0113679I37
3.85%0,74M EUR
ACCIONES|REDESA
ES0173093024
3.84%0,74M EUR
ACCIONES|ZARDOYA OTIS S.A.
ES0184933812
3.67%0,71M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL
ES0116870314
3.60%0,70M EUR
ACCIONES|FERROVIAL, S.A.
ES0118900010
3.53%0,68M EUR
ACCIONES|TOTAL, S.A
FR0000120271
3.48%0,67M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
3.36%0,65M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
3.07%0,59M EUR