Welzia Flexible 10 FI

Welzia Flexible 10 FI | ES0184684035

WELZIA MGMT

€9,49
+1,85% 1M
+6,72% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Welzia Flexible 10 FI
ES0184684035
12,12M€0,90%-0,98%100,00€1,20%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Welzia Flexible 10 FI

Se invertirá mayoritariamente en IIC financieras (incluyendo IIC de gestión alternativa e IIC que repliquen índices financieros de materias primas), que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. El Fondo no emplea directamente técnicas de gestión alternativa, pero sí indirectamente a través de algunas IIC.


Información sobre el fondo de inversión Welzia Flexible 10 FI

El fondo Welzia Flexible 10 FI, con ISIN, ES0184684035 de la gestora WELZIA MGMT pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones Welzia Flexible 10 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,90%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,98%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,83% 16,65% 17,36%
1 año -4,70% -4,70% 0,74%
3 años 3,65% 1,20% 3,02%
5 años -4,30% -0,87% 2,94%
10 años 37,39% 3,23% 3,81%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20143,09% - - - -
2015-2,54% - - - -
2016-2,39%-0,91%-0,91%-0,15%2,19%
20177,70%0,63%2,82%1,88%2,17%
2018-12,20%-2,62%0,06%-0,04%-9,86%
2019 - 4,58% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jun 27, 2019

Cartera de Welzia Flexible 10 FI

Posición Peso Valor
REPO|UBS_EUROPE|0,520|2019-04-01
ES00000122T3
17,29%2,11M€
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA
LU0156671926
10,20%1,24M€
Participaciones|SCHRODER
LU0291343597
5,53%0,67M€
Participaciones|PICTET FIF
LU1226265632
5,42%0,66M€
Participaciones|PICTET FIF
LU0170991672
5,24%0,64M€
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU0242506524
5,08%0,62M€
Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA
LU0926440222
4,98%0,61M€
Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT.
LU0073255688
4,80%0,59M€
Participaciones|T ROWE PRICE GLOBAL INVESTMENT
LU1076275962
4,78%0,58M€
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
IE00B0V9T755
4,72%0,57M€
Participaciones|WELZIA MANAGEMENT SGII
ES0184683037
2,50%0,30M€
Participaciones|H2O ASSET MANAGEMENT
FR0010929794
1,19%0,14M€
Participaciones|ML CAPITAL
IE00BYRPFQ61
1,06%0,13M€
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA
FR0013353570
1,05%0,13M€
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS
IE00BYP5TS89
1,05%0,13M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-5,04-2,54
Beta1,931,86
Information Ratio-1,18-0,22
R-Squared88,2769,57
Sharpe Ratio-0,730,09
Standard Deviation8,127,31
Tracking Error4,614,93
Treynor Ratio-3,090,37

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).