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Wiener Blut SICAV

WIENER BLUT, SICAV, S.A. | ES0184715037

March Asset Management SGIIC

16 Oct, 2017
9,91
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

WIENER BLUT, SICAV, S.A. (ES0184715037)3,77M EUR9,91 EUR1,00%1,86%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,08%-0,61%0,30%
2008-13,18%-4,95%-1,15%-1,88%-5,82%
20094,26%0,33%1,56%1,61%0,70%
2010-1,51%-0,29%-2,74%0,94%0,61%
2011-2,05%-1,21%0,30%-3,18%2,10%
20123,21%1,48%-2,18%2,48%1,45%
20134,69%2,19%-0,80%1,71%1,54%
20144,22%1,18%1,63%0,98%0,37%
20158,07%12,23%-2,30%-3,70%2,34%
20161,43%-1,90%-0,29%1,47%2,20%
20172,19%0,40%-0,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 27, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Wiener Blut SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|TORRENOVA
ES0179551231
14.66%0,55M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,08|2017-12-21
Depósitos
10.08%0,38M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,06|2018-03-16
Depósitos
7.93%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|M. PREMIER RF CP
ES0161032034
7.14%0,27M EUR
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-07-03
ES00000122D7
6.96%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT
LU0125951151
4.95%0,19M EUR
ACCIONES|OQUENDO CAPITAL
LU0873390768
4.83%0,18M EUR
BONO|ESTADO PORTUGUES|4,75|2019-06-14
PTOTEMOE0027
4.70%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00BFNXVS58
3.44%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520G822
2.65%0,10M EUR
PAGARE|ELECNOR|0,27|2017-07-03
ES0529743421
2.64%0,10M EUR
BONO|BUONI POLIENNALI TES|4,50|2023-05-01
IT0004898034
2.55%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA FUNDS
LU0351545230
2.53%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|PIONNER FUNDS
LU0353248106
2.50%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVES
LU0256839274
2.47%0,09M EUR