Mixtos Otros

Yield Inversiones SICAV

YIELD INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0184830034

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

13 Jul, 2018
16,37
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

YIELD INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0184830034)2,72M EUR16,37 EUR0,50%1,41%1 EUR

Estrategia Yield Inversiones SICAV

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia. La duración objetiva de la cartera no superará los dos años.


Información sobre el fondo de inversión Yield Inversiones SICAV

El fondo Yield Inversiones SICAV, con ISIN, ES0184830034 de la gestora BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,31% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.719.641 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Yield Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,41%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Yield Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,85%-1,35%0,72%
2008-12,58%-3,31%-1,72%-2,82%-5,33%
20098,07%0,84%2,98%3,91%0,15%
20104,05%1,55%-5,74%4,90%3,63%
2011-17,67%-1,08%0,40%-16,55%-0,66%
20124,95%2,72%-6,08%5,36%3,25%
201311,25%0,68%-1,59%6,87%5,08%
20144,79%0,84%2,60%0,44%0,84%
20154,41%12,11%-3,09%-8,50%5,03%
20160,06%-5,33%0,13%1,87%3,62%
20173,34%3,64%-0,81%-0,16%0,69%
2018-4,15%1,85%

Rendimiento mensual Yield Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 06, 2018) Jul 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 06, 2018) Jul 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
SimplifiedProspectus (May 31, 2013) Jun 01, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Yield Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250
LU0823413744
4.07%0,11M USD
Participaciones|BNP PARIBAS (PAM)
ES0125471039
3.77%0,10M EUR
Participaciones|CREDIT AGRICOLE
LU0347592437
3.66%0,10M USD
Participaciones|ROBECO
LU0226954369
3.56%0,09M USD
Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31
IE00B579F325
3.52%0,09M USD
Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6,
LU1534073041
3.15%0,08M EUR
Participaciones|BESTINVER
ES0147622031
3.10%0,08M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD
IE0032379574
3.05%0,08M USD
Participaciones|BESTINVER
ES0114638036
3.02%0,08M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD
IE00B80G9288
2.77%0,07M EUR
Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24
XS0497187640
2.53%0,07M EUR
Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23
XS0459410782
2.19%0,06M EUR
Participaciones|FRANK TEMP INV FR INDIA IAC
LU0231204701
2.08%0,06M USD
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT
LU0658025977
2.07%0,06M EUR
Participaciones|BGF EUR SHORT DUR BOND I2E
LU0468289250
2.06%0,05M EUR