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Yield Inversiones SICAV

YIELD INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0184830034

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

20 Sep, 2017
16,46
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

YIELD INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0184830034)2,84M EUR16,46 EUR0,50%1,34%1 EUR

Estrategia

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia. La duración objetiva de la cartera no superará los dos años.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,34%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,34%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,85%-1,35%0,72%
2008-12,58%-3,31%-1,72%-2,82%-5,33%
20098,07%0,84%2,98%3,91%0,15%
20104,05%1,55%-5,74%4,90%3,63%
2011-17,67%-1,08%0,40%-16,55%-0,66%
20124,95%2,72%-6,08%5,36%3,25%
201311,25%0,68%-1,59%6,87%5,08%
20144,79%0,84%2,60%0,44%0,84%
20154,41%12,11%-3,09%-8,50%5,03%
20160,06%-5,33%0,13%1,87%3,62%
20173,64%-0,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 29, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 29, 2016
SimplifiedProspectus (May 31, 2013) Jun 01, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Yield Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|PARVEST
LU0094219127
7.59%0,22M EUR
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT
LU0658025977
3.98%0,11M EUR
Participaciones|BNP PARIBAS (PAM)
ES0125471039
3.73%0,11M EUR
Participaciones|PARVEST
LU0102013652
3.25%0,09M USD
Participaciones|BESTINVER
ES0147622031
2.87%0,08M EUR
Participaciones|BESTINVER
ES0114638036
2.79%0,08M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD
IE00B80G9288
2.56%0,07M EUR
Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24
XS0497187640
2.45%0,07M EUR
Participaciones|ROBECO
LU0226954369
2.42%0,07M USD
Participaciones|PARVEST
LU0102011102
2.41%0,07M USD
Participaciones|CREDIT AGRICOLE
LU0347592437
2.19%0,06M USD
Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23
XS0459410782
2.03%0,06M EUR
Participaciones|FRANK TEMP INV FR INDIA IAC
LU0231204701
1.99%0,06M USD
Participaciones|WELLINGTON
LU0050381036
1.97%0,06M USD
Acciones|VINCI S.A.
FR0000125486
1.96%0,06M EUR