Mixtos Otros

Yield Inversiones SICAV

YIELD INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0184830034

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

15 Nov, 2017
16,39
-0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

YIELD INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0184830034)2,91M EUR16,39 EUR0,50%1,34%1 EUR

Estrategia Yield Inversiones SICAV

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia. La duración objetiva de la cartera no superará los dos años.


El fondo Yield Inversiones SICAV, con ISIN, ES0184830034 de la gestora BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 2.906.036 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Yield Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,34%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,34%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Yield Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,85%-1,35%0,72%
2008-12,58%-3,31%-1,72%-2,82%-5,33%
20098,07%0,84%2,98%3,91%0,15%
20104,05%1,55%-5,74%4,90%3,63%
2011-17,67%-1,08%0,40%-16,55%-0,66%
20124,95%2,72%-6,08%5,36%3,25%
201311,25%0,68%-1,59%6,87%5,08%
20144,79%0,84%2,60%0,44%0,84%
20154,41%12,11%-3,09%-8,50%5,03%
20160,06%-5,33%0,13%1,87%3,62%
20173,64%-0,81%-0,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 01, 2017
SimplifiedProspectus (May 31, 2013) Jun 01, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Yield Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|PARVEST
LU0094219127
7.60%0,22M EUR
Participaciones|BNP PARIBAS (PAM)
ES0125471039
3.71%0,11M EUR
Participaciones|PARVEST
LU0102013652
3.16%0,09M USD
Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB
LU0332401396
2.95%0,08M EUR
Participaciones|BESTINVER
ES0114638036
2.88%0,08M EUR
Participaciones|BESTINVER
ES0147622031
2.81%0,08M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD
IE00B80G9288
2.59%0,07M EUR
Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250
LU0823413744
2.58%0,07M USD
Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24
XS0497187640
2.46%0,07M EUR
Participaciones|ROBECO
LU0226954369
2.44%0,07M USD
Participaciones|CREDIT AGRICOLE
LU0347592437
2.29%0,07M USD
Acciones|ABN AMRO GROUP NV
NL0011540547
2.20%0,06M EUR
Acciones|VINCI S.A.
FR0000125486
2.12%0,06M EUR
Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23
XS0459410782
2.04%0,06M EUR
Participaciones|HENDERSON
LU0451950587
1.98%0,06M EUR