RF Bonos Alto Rendimiento EUR

Sabadell Euro Yield FI

CARTERA | ES0184976001

Sabadell Asset Management SGIIC

27 Jun, 2017
20,08
-0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0184976035)27,97M EUR20,01 EUR1,30%1,41%200 EUR
CARTERA (ES0184976001)71,23M EUR20,08 EUR1,13%1,23%1 EUR
PLUS (ES0184976019)25,90M EUR20,16 EUR0,95%1,06%100.000 EUR
PREMIER (ES0184976027)36,98M EUR20,24 EUR0,75%0,86%1.000.000 EUR
PYME (ES0184976050)0,59M EUR20,37 EUR1,13%0,00%10.000 EUR
EMPRESA (ES0184976043)0,50M EUR19,89 EUR0,00%0,00%500.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice "Merrill Lynch Euro High Yield BB-B Rated Constrained Index" y "Merrill Lynch EMU Corporates Non-Financial Index" a partes iguales. El Fondo invierte principalmente en renta fija privada y podrá invertir puntualmente en Deuda Pública. Priorizará la inversión en compañías domiciliadas en Europa, pero también podrá invertir en emisiones denominadas en euros emitidas por compañías no europeas, y en emisiones no denominadas en euros, no superando la exposición a estas últimas el 20% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,13%PERCENT
On Going Charge1,23%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,23%PERCENT

Gestores

Virginia Garoña Imaz


Mikel Arteche Cincunegui


Ángel Antonio Briz Dosuna


José Ramón Ros Esquisabel


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,11%1,85%
20168,66%3,44%2,00%2,92%0,06%
20170,90%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Rulebook (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 17, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Sabadell Euro Yield FI

Peso Valor
BO.ESPAÑA 0,75% VT.30/07/2021
ES00000128B8
1.76%2,56M EUR
OB.SCHMOLZ BIC 9,875% VT.15/5/19(C04/17)
DE000A1G4PS9
1.21%1,76M EUR
BO.FIAT CHRYSLER FI EU 6,625% VT.15/3/18
XS0906420574
1.13%1,64M EUR
OB.TEREOS FINAN 4,125% VT.16/6/23(C3/23)
FR0013183571
1.12%1,63M EUR
OB.FIAT FIN NORTH AME 5,625% VT.12/06/17
XS0305093311
1.06%1,55M EUR
OB.TDC A/S 1,75% VT.27/02/2027(C11/26)
XS1196041419
1.01%1,47M EUR
OB.ELECTRIC FRANCE FTF %VAR PERP(C1/25)
FR0011401751
0.93%1,35M EUR
OB.HJ HEINZ CO 2% VT.30/06/23 (C3/23)
XS1253558388
0.90%1,30M EUR
BO.CNH INDUSTRIAL 2,75% VT.18/03/2019
XS1046851025
0.90%1,31M EUR
BO.EIRCOM FIN 4,5% VT.31/05/2022 (C5/18)
XS1432395785
0.89%1,30M EUR
BO.NYRSTAR NETH 8,5% VT.15/09/2019
XS1107268135
0.89%1,30M EUR
OB.GAZPROM 3,6% VT.26/02/2021
XS1038646078
0.87%1,26M EUR
BO.ROYAL BANK SCOT GR 1,625% VT.25/06/19
XS1080952960
0.85%1,23M EUR
OB.TELEFONICA EURO FTF %VAR PERP(C9/21)
XS0972588643
0.80%1,17M EUR
OB.ENEL SPA 4,875% VT.20/02/2018
IT0004794142
0.78%1,13M EUR