RF Bonos Alto Rendimiento EUR

Sabadell Euro Yield FI

PYME | ES0184976050

Sabadell Asset Management SGIIC

05 Dec, 2017
20,64
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0184976035)29,12M EUR20,26 EUR1,30%1,41%200 EUR
CARTERA (ES0184976001)65,40M EUR20,35 EUR1,13%1,23%1 EUR
PLUS (ES0184976019)29,83M EUR20,44 EUR0,95%1,06%100.000 EUR
PREMIER (ES0184976027)39,22M EUR20,54 EUR0,75%0,86%1.000.000 EUR
PYME (ES0184976050)0,86M EUR20,64 EUR1,13%0,00%10.000 EUR
EMPRESA (ES0184976043)0,50M EUR20,69 EUR0,95%0,00%500.000 EUR

Estrategia Sabadell Euro Yield FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice "Merrill Lynch Euro High Yield BB-B Rated Constrained Index" y "Merrill Lynch EMU Corporates Non-Financial Index" a partes iguales. El Fondo invierte principalmente en renta fija privada y podrá invertir puntualmente en Deuda Pública. Priorizará la inversión en compañías domiciliadas en Europa, pero también podrá invertir en emisiones denominadas en euros emitidas por compañías no europeas, y en emisiones no denominadas en euros, no superando la exposición a estas últimas el 20% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Euro Yield FI

Entre los fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Sabadell Euro Yield FI, con ISIN ES0184976050, de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,23% del patrimonio total, que asciende a 164.930.171 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Sabadell Euro Yield FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,13%PERCENT
On Going Charge1,23%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Virginia Garoña Imaz


Mikel Arteche Cincunegui


Ángel Antonio Briz Dosuna


José Ramón Ros Esquisabel


Metadata


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Rentabilidad Sabadell Euro Yield FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-05

Rentabilidades absolutas al 2017-12-05

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,06%
20170,90%0,98%0,85%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Rulebook (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 05, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Sabadell Euro Yield FI

Peso Valor
BO.ESPAÑA 0,75% VT.30/07/2021
ES00000128B8
7.11%11,84M EUR
OB.TELENET FI V 6,75% VT.15/8/24 (C8/18)
XS0783935306
1.48%2,46M EUR
BO.NYRSTAR NETH 8,5% VT.15/09/2019
XS1107268135
1.02%1,70M EUR
BO.FIAT CHRYSLER FI EU 6,625% VT.15/3/18
XS0906420574
0.98%1,63M EUR
OB.WIND ACQ F 4% VT.15/07/20 (C10/17)
XS1082636876
0.85%1,41M EUR
OB.HJ HEINZ CO 2% VT.30/06/23 (C3/23)
XS1253558388
0.79%1,32M EUR
BO.EIRCOM FIN 4,5% VT.31/05/2022 (C5/18)
XS1432395785
0.78%1,30M EUR
OB.GAZPROM 3,6% VT.26/02/2021
XS1038646078
0.76%1,26M EUR
BO.ROYAL BANK SCOT GR 1,625% VT.25/06/19
XS1080952960
0.75%1,24M EUR
BO.DAIMLER INT FIN 0,2% VT.13/09/2021
DE000A19NY87
0.75%1,25M EUR
OB.BP CAPITAL 1,077% VT.26/06/25 (C3/25)
XS1637863629
0.75%1,25M EUR
OB.TELECOM ITALIA 3,25% VT.16/01/2023
XS1169832810
0.74%1,23M EUR
OB.UNITYMEDIA H 5,125% VT.21/1/23(C1/18)
XS0877974062
0.68%1,14M EUR
OB.ENEL SPA 4,875% VT.20/02/2018
IT0004794142
0.68%1,13M EUR
OB.BHARTI AIRTEL 3,375% VT.20/05/2021
XS1028954953
0.67%1,11M EUR