RF Bonos Alto Rendimiento EUR

Sabadell Euro Yield FI

PYME | ES0184976050

Sabadell Asset Management SGIIC

18 Sep, 2018
20,37
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0184976035)23,45M EUR19,97 EUR1,30%1,41%200 EUR
CARTERA (ES0184976001)154,58M EUR20,16 EUR0,60%1,20%1 EUR
PLUS (ES0184976019)8,35M EUR20,20 EUR0,95%1,06%100.000 EUR
PREMIER (ES0184976027)2,00M EUR20,33 EUR0,75%0,86%1.000.000 EUR
PYME (ES0184976050)0,73M EUR20,37 EUR1,13%1,23%10.000 EUR
EMPRESA (ES0184976043)0,99M EUR20,44 EUR0,95%0,14%500.000 EUR

Estrategia Sabadell Euro Yield FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Renta Fija High Yield" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo invierte principalmente en renta fija privada y podrá invertir puntualmente en Deuda Pública. Priorizará la inversión en compañías domiciliadas en Europa, pero también podrá invertir en emisiones denominadas en euros emitidas por compañías no europeas, y en emisiones no denominadas en euros, no superando la exposición a estas últimas el 20% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Euro Yield FI

Entre los fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Sabadell Euro Yield FI, con ISIN ES0184976050, de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,23% del patrimonio total, que asciende a 190.090.423 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Sabadell Euro Yield FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,13%PERCENT
On Going Charge1,23%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,23%PERCENT

Gestores

Virginia Garoña Imaz


Mikel Arteche Cincunegui


Ángel Antonio Briz Dosuna


José Ramón Ros Esquisabel


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Rentabilidad Sabadell Euro Yield FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-18

Rentabilidades absolutas al 2018-09-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,06%
20173,17%0,90%0,98%0,85%0,40%
2018-0,59%-1,16%

Rendimiento mensual Sabadell Euro Yield FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 09, 2018) Aug 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2018) Aug 10, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 25, 2018
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Sabadell Euro Yield FI

Peso Valor
BO.ESPAÑA 0,75% VT.30/07/2021
ES00000128B8
3.60%6,82M EUR
OB.UNITYMEDIA H 4,625% VT.15/2/26(C2/21)
XS1334248223
1.14%2,15M EUR
OB.SPCM 2,875% VT.15/06/23 (CALL 7/18)
XS1221105759
1.06%2,01M EUR
OB.TELECOM ITALIA 3,25% VT.16/01/2023
XS1169832810
0.91%1,72M EUR
BO.NYRSTAR NETH 8,5% VT.15/09/2019
XS1107268135
0.83%1,56M EUR
OB.NOVARTIS FI 1,375% VT.14/08/30(C5/30)
XS1769041192
0.80%1,51M EUR
BO.UNILEVER NV 0,5% VT.12/08/2023
XS1769090728
0.80%1,51M EUR
OB.TELECOM IT 2,875% VT.28/1/26(C10/25)
XS1846631049
0.79%1,49M EUR
BO.PROSEGUR CIA SE 1% VT.8/2/23 (C11/22)
XS1759603761
0.79%1,49M EUR
OB.NITROGENMUVEK 7% VT.14/05/25 (C5/21)
XS1811852521
0.78%1,47M EUR
OB.ADLER 3% VT.27/04/26 (C2/26)
XS1713464524
0.77%1,46M EUR
OB.KBC GROUP NV FTF %VAR PERP
BE0002592708
0.77%1,46M EUR
OB.GESTAMP AUTO 3,25% VT.30/4/26 (C4/21)
XS1814065345
0.75%1,43M EUR
BO.UBI BANCA SPA 1,75% VT.12/04/2023
XS1807182495
0.74%1,41M EUR
OB.SYNLAB BONDCO 6,25% VT.1/7/22 (C7/18)
XS1117292984
0.74%1,39M EUR