RF Bonos Alto Rendimiento EUR

Sabadell Euro Yield FI

EMPRESA | ES0184976043

Sabadell Asset Management SGIIC

04 Nov, 2016
19,89
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0184976035)29,75M EUR20,23 EUR1,30%1,41%200 EUR
CARTERA (ES0184976001)65,63M EUR20,32 EUR1,13%1,23%1 EUR
PLUS (ES0184976019)29,56M EUR20,41 EUR0,95%1,06%100.000 EUR
PREMIER (ES0184976027)40,39M EUR20,51 EUR0,75%0,86%1.000.000 EUR
PYME (ES0184976050)0,91M EUR20,61 EUR1,13%0,00%10.000 EUR
EMPRESA (ES0184976043)0,50M EUR19,89 EUR0,00%0,00%500.000 EUR

Estrategia Sabadell Euro Yield FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice "Merrill Lynch Euro High Yield BB-B Rated Constrained Index" y "Merrill Lynch EMU Corporates Non-Financial Index" a partes iguales. El Fondo invierte principalmente en renta fija privada y podrá invertir puntualmente en Deuda Pública. Priorizará la inversión en compañías domiciliadas en Europa, pero también podrá invertir en emisiones denominadas en euros emitidas por compañías no europeas, y en emisiones no denominadas en euros, no superando la exposición a estas últimas el 20% de la exposición total.


Entre los fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Sabadell Euro Yield FI, con ISIN ES0184976043, de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 166.241.039 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Sabadell Euro Yield FI

ComisiónValorFórmula de cálculo

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Sabadell Euro Yield FI

Rentabilidades anualizadas al 2016-11-04

Rentabilidades absolutas al 2016-11-04

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Sabadell Euro Yield FI

Peso Valor
BO.ESPAÑA 0,75% VT.30/07/2021
ES00000128B8
7.11%11,84M EUR
OB.TELENET FI V 6,75% VT.15/8/24 (C8/18)
XS0783935306
1.48%2,46M EUR
BO.NYRSTAR NETH 8,5% VT.15/09/2019
XS1107268135
1.02%1,70M EUR
BO.FIAT CHRYSLER FI EU 6,625% VT.15/3/18
XS0906420574
0.98%1,63M EUR
OB.WIND ACQ F 4% VT.15/07/20 (C10/17)
XS1082636876
0.85%1,41M EUR
OB.HJ HEINZ CO 2% VT.30/06/23 (C3/23)
XS1253558388
0.79%1,32M EUR
BO.EIRCOM FIN 4,5% VT.31/05/2022 (C5/18)
XS1432395785
0.78%1,30M EUR
OB.GAZPROM 3,6% VT.26/02/2021
XS1038646078
0.76%1,26M EUR
OB.BP CAPITAL 1,077% VT.26/06/25 (C3/25)
XS1637863629
0.75%1,25M EUR
BO.ROYAL BANK SCOT GR 1,625% VT.25/06/19
XS1080952960
0.75%1,24M EUR
BO.DAIMLER INT FIN 0,2% VT.13/09/2021
DE000A19NY87
0.75%1,25M EUR
OB.TELECOM ITALIA 3,25% VT.16/01/2023
XS1169832810
0.74%1,23M EUR
OB.ENEL SPA 4,875% VT.20/02/2018
IT0004794142
0.68%1,13M EUR
OB.UNITYMEDIA H 5,125% VT.21/1/23(C1/18)
XS0877974062
0.68%1,14M EUR
OB.BHARTI AIRTEL 3,375% VT.20/05/2021
XS1028954953
0.67%1,11M EUR