RF Bonos Alto Rendimiento EUR

Sabadell Euro Yield FI

EMPRESA | ES0184976043

Sabadell Asset Management SGIIC

04 Nov, 2016
19,89
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0184976035)29,45M EUR20,11 EUR1,30%1,41%200 EUR
CARTERA (ES0184976001)65,36M EUR20,19 EUR1,13%1,23%1 EUR
PLUS (ES0184976019)29,88M EUR20,27 EUR0,95%1,06%100.000 EUR
PREMIER (ES0184976027)39,95M EUR20,36 EUR0,75%0,86%1.000.000 EUR
PYME (ES0184976050)0,80M EUR20,48 EUR1,13%0,00%10.000 EUR
EMPRESA (ES0184976043)0,50M EUR19,89 EUR0,00%0,00%500.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice "Merrill Lynch Euro High Yield BB-B Rated Constrained Index" y "Merrill Lynch EMU Corporates Non-Financial Index" a partes iguales. El Fondo invierte principalmente en renta fija privada y podrá invertir puntualmente en Deuda Pública. Priorizará la inversión en compañías domiciliadas en Europa, pero también podrá invertir en emisiones denominadas en euros emitidas por compañías no europeas, y en emisiones no denominadas en euros, no superando la exposición a estas últimas el 20% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo

Gestores

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Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Sabadell Euro Yield FI

Peso Valor
BO.ESPAÑA 0,75% VT.30/07/2021
ES00000128B8
7.45%11,84M EUR
OB.TELENET FI V 6,75% VT.15/8/24 (C8/18)
XS0783935306
1.55%2,46M EUR
BO.FIAT CHRYSLER FI EU 6,625% VT.15/3/18
XS0906420574
1.03%1,64M EUR
OB.WIND ACQ F 4% VT.15/07/20 (C07/17)
XS1082636876
0.89%1,41M EUR
BO.CNH INDUSTRIAL 2,75% VT.18/03/2019
XS1046851025
0.83%1,31M EUR
BO.NYRSTAR NETH 8,5% VT.15/09/2019
XS1107268135
0.82%1,30M EUR
OB.HJ HEINZ CO 2% VT.30/06/23 (C3/23)
XS1253558388
0.82%1,31M EUR
BO.EIRCOM FIN 4,5% VT.31/05/2022 (C5/18)
XS1432395785
0.82%1,31M EUR
OB.GAZPROM 3,6% VT.26/02/2021
XS1038646078
0.79%1,26M EUR
BO.ROYAL BANK SCOT GR 1,625% VT.25/06/19
XS1080952960
0.78%1,24M EUR
OB.BP CAPITAL 1,077% VT.26/06/25 (C3/25)
XS1637863629
0.78%1,24M EUR
OB.TELECOM ITALIA 3,25% VT.16/01/2023
XS1169832810
0.77%1,22M EUR
OB.UNITYMEDIA H 5,125% VT.21/1/23(C1/18)
XS0877974062
0.72%1,14M EUR
OB.ENEL SPA 4,875% VT.20/02/2018
IT0004794142
0.71%1,13M EUR
OB.BHARTI AIRTEL 3,375% VT.20/05/2021
XS1028954953
0.70%1,11M EUR