RF Bonos Alto Rendimiento EUR

Sabadell Euro Yield FI

PLUS | ES0184976019

Sabadell Asset Management SGIIC

19 Jun, 2018
20,19
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0184976035)24,68M EUR19,97 EUR1,30%1,41%200 EUR
CARTERA (ES0184976001)159,39M EUR20,14 EUR0,60%1,20%1 EUR
PLUS (ES0184976019)10,08M EUR20,19 EUR0,95%1,06%100.000 EUR
PREMIER (ES0184976027)1,99M EUR20,31 EUR0,75%0,86%1.000.000 EUR
PYME (ES0184976050)0,81M EUR20,37 EUR1,13%1,23%10.000 EUR
EMPRESA (ES0184976043)0,99M EUR20,44 EUR0,95%0,14%500.000 EUR

Estrategia Sabadell Euro Yield FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice "Merrill Lynch Euro High Yield BB-B Rated Constrained Index" y "Merrill Lynch EMU Corporates Non-Financial Index" a partes iguales. El Fondo invierte principalmente en renta fija privada y podrá invertir puntualmente en Deuda Pública. Priorizará la inversión en compañías domiciliadas en Europa, pero también podrá invertir en emisiones denominadas en euros emitidas por compañías no europeas, y en emisiones no denominadas en euros, no superando la exposición a estas últimas el 20% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Euro Yield FI

Entre los fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Sabadell Euro Yield FI, con ISIN ES0184976019, de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,06% del patrimonio total, que asciende a 197.930.964 EUR a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones Sabadell Euro Yield FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Virginia Garoña Imaz


Mikel Arteche Cincunegui


Ángel Antonio Briz Dosuna


José Ramón Ros Esquisabel


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Rentabilidad Sabadell Euro Yield FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,07%1,90%
20168,85%3,49%2,05%2,96%0,11%
20173,36%0,95%1,03%0,89%0,45%
2018-0,55%

Rendimiento mensual Sabadell Euro Yield FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 21, 2018) May 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 21, 2018) May 22, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 05, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Sabadell Euro Yield FI

Peso Valor
BO.ESPAÑA 0,75% VT.30/07/2021
ES00000128B8
3.53%7,26M EUR
OB.ESPAÑA 1,60% VT.30/04/2025
ES00000126Z1
3.37%6,94M EUR
OB.TELENET FI V 6,75% VT.15/8/24 (C8/18)
XS0783935306
1.17%2,41M EUR
OB.UNITYMEDIA H 4,625% VT.15/2/26(C2/21)
XS1334248223
1.17%2,41M EUR
OB.SPCM 2,875% VT.15/06/23 (CALL 6/18)
XS1221105759
0.99%2,03M EUR
OB.TELECOM ITALIA 3,25% VT.16/01/2023
XS1169832810
0.85%1,76M EUR
BO.NYRSTAR NETH 8,5% VT.15/09/2019
XS1107268135
0.81%1,66M EUR
OB.CAIXABANK FTF %VAR VT.14/7/28 (C7/23)
XS1645495349
0.76%1,57M EUR
OB.NOVARTIS FI 1,375% VT.14/08/30(C5/30)
XS1769041192
0.73%1,50M EUR
BO.PROSEGUR CIA SE 1% VT.8/2/23 (C11/22)
XS1759603761
0.73%1,51M EUR
BO.UNILEVER NV 0,5% VT.12/08/2023
XS1769090728
0.73%1,50M EUR
OB.TELEFONICA EURO FTF %VAR PERP(C9/26)
XS1795406658
0.72%1,48M EUR
OB.SYNLAB BONDCO 6,25% VT.1/7/22 (C7/18)
XS1117292984
0.69%1,41M EUR
OB.AREVA SA 4,375% VT.06/11/2019
FR0010817452
0.64%1,31M EUR
OB.HJ HEINZ CO 2% VT.30/06/23 (C3/23)
XS1253558388
0.64%1,32M EUR