RF Bonos Alto Rendimiento EUR

Sabadell Euro Yield FI

PLUS | ES0184976019

Sabadell Asset Management SGIIC

21 Sep, 2017
20,28
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0184976035)29,45M EUR20,11 EUR1,30%1,41%200 EUR
CARTERA (ES0184976001)65,36M EUR20,19 EUR1,13%1,23%1 EUR
PLUS (ES0184976019)29,88M EUR20,28 EUR0,95%1,06%100.000 EUR
PREMIER (ES0184976027)39,95M EUR20,37 EUR0,75%0,86%1.000.000 EUR
PYME (ES0184976050)0,80M EUR20,48 EUR1,13%0,00%10.000 EUR
EMPRESA (ES0184976043)0,50M EUR19,89 EUR0,00%0,00%500.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice "Merrill Lynch Euro High Yield BB-B Rated Constrained Index" y "Merrill Lynch EMU Corporates Non-Financial Index" a partes iguales. El Fondo invierte principalmente en renta fija privada y podrá invertir puntualmente en Deuda Pública. Priorizará la inversión en compañías domiciliadas en Europa, pero también podrá invertir en emisiones denominadas en euros emitidas por compañías no europeas, y en emisiones no denominadas en euros, no superando la exposición a estas últimas el 20% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Virginia Garoña Imaz


Mikel Arteche Cincunegui


Ángel Antonio Briz Dosuna


José Ramón Ros Esquisabel


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,07%1,90%
20168,85%3,49%2,05%2,96%0,11%
20170,95%1,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 26, 2017) Jul 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 26, 2017) Jul 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 05, 2017
Rulebook (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Sabadell Euro Yield FI

Peso Valor
BO.ESPAÑA 0,75% VT.30/07/2021
ES00000128B8
7.45%11,84M EUR
OB.TELENET FI V 6,75% VT.15/8/24 (C8/18)
XS0783935306
1.55%2,46M EUR
BO.FIAT CHRYSLER FI EU 6,625% VT.15/3/18
XS0906420574
1.03%1,64M EUR
OB.WIND ACQ F 4% VT.15/07/20 (C07/17)
XS1082636876
0.89%1,41M EUR
BO.CNH INDUSTRIAL 2,75% VT.18/03/2019
XS1046851025
0.83%1,31M EUR
OB.HJ HEINZ CO 2% VT.30/06/23 (C3/23)
XS1253558388
0.82%1,31M EUR
BO.NYRSTAR NETH 8,5% VT.15/09/2019
XS1107268135
0.82%1,30M EUR
BO.EIRCOM FIN 4,5% VT.31/05/2022 (C5/18)
XS1432395785
0.82%1,31M EUR
OB.GAZPROM 3,6% VT.26/02/2021
XS1038646078
0.79%1,26M EUR
BO.ROYAL BANK SCOT GR 1,625% VT.25/06/19
XS1080952960
0.78%1,24M EUR
OB.BP CAPITAL 1,077% VT.26/06/25 (C3/25)
XS1637863629
0.78%1,24M EUR
OB.TELECOM ITALIA 3,25% VT.16/01/2023
XS1169832810
0.77%1,22M EUR
OB.UNITYMEDIA H 5,125% VT.21/1/23(C1/18)
XS0877974062
0.72%1,14M EUR
OB.ENEL SPA 4,875% VT.20/02/2018
IT0004794142
0.71%1,13M EUR
OB.BHARTI AIRTEL 3,375% VT.20/05/2021
XS1028954953
0.70%1,11M EUR