Mixtos Otros

Blue Summer 2012 SICAV

BLUE SUMMER 2012 SICAV S.A. | ES0184981001

UBS Gestión SGIIC

07 Dec, 2017
6,27
0,45%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BLUE SUMMER 2012 SICAV S.A. (ES0184981001)3,45M EUR6,27 EUR0,40%0,98%1 EUR

Estrategia Blue Summer 2012 SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Blue Summer 2012 SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Blue Summer 2012 SICAV, con ISIN ES0184981001, de la gestora UBS Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,98% del patrimonio total, que asciende a 3.453.106 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Blue Summer 2012 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,98%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,98%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Blue Summer 2012 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-1,13%3,42%3,20%
20146,21%0,97%2,72%1,44%0,95%
20155,27%9,31%-2,11%-5,03%3,59%
2016-1,47%-3,38%-1,25%3,36%-0,09%
20174,34%0,37%1,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 11, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Blue Summer 2012 SICAV

Peso Valor
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU1540979611
11.68%0,40M EUR
Bonos|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11
ES0213679196
6.56%0,22M EUR
Participaciones|ABANTE ASESORES GESTION SGIIC
LU0925041237
5.56%0,19M EUR
Acciones|FACEBOOK INC
US30303M1027
5.30%0,18M USD
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B1VMD022
4.51%0,15M EUR
Bonos|ORANGE PLC|4,000|2021-10-01
XS1115490523
3.20%0,11M EUR
Bonos|LA CAIXA|5,000|2018-11-14
XS0989061345
3.10%0,11M EUR
Bonos|TELEFONICA EUROP|6,500|2018-09-18
XS0972570351
3.10%0,11M EUR
Bonos|FIAT|6,625|2018-03-15
XS0906420574
3.05%0,10M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180943039
3.02%0,10M EUR
Participaciones|NORDEA
LU0772963442
2.94%0,10M SEK
Bonos|OHL BRASIL|3,812|2020-03-15
XS0760705631
2.81%0,10M EUR
Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG
DE0007100000
2.37%0,08M EUR
Participaciones|ABANTE ASESORES GESTION SGIIC
ES0160623007
2.31%0,08M EUR
Acciones|INDITEX
ES0148396007
2.24%0,08M EUR