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Carmignac Emergents
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010149302 |   1 más Más distribuidores  | 1.111,53€ | -0,30% | 0€ | 1,500% | ||
| FR0011269349 | | 150,07€ | -0,41% | 0€ | 1,500% | ||
| FR0011147446 | | 157,89€ | -1,16% | 0€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
870,8M€
Patrimonio de la clase
846,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,980%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
1.111,53€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,30%
Comisión (máxima):
1,500% + 20,000%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
FR0010149302
Clases disponibles:
Carmignac Emergents
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010149302 | 1 más Más distribuidores | 1.111,53€ | -0,30% | 0€ | 1,500% | ||
| FR0011269349 | | 150,07€ | -0,41% | 0€ | 1,500% | ||
| FR0011147446 | | 157,89€ | -1,16% | 0€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,980%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Carmignac Emergents:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,60%
Volatilidad
21,37%
Máxima caída
-11,03%
Alpha
4,19
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
96,46
Tracking Error
5,96
Correlación
98,21
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
-0,30%
Volatilidad
17,30%
Máxima caída
-31,14%
Alpha
-2,31
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
88,18
Tracking Error
7,87
Correlación
93,91
Ratio de Información
-0,39
Rentabilidad anualizada
6,62%
Volatilidad
17,72%
Máxima caída
-31,14%
Alpha
2,88
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
89,18
Tracking Error
7,22
Correlación
94,43
Ratio de Información
0,37
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
25,2%
Tecnología
21,2%
Servicios Financieros
16,2%
Consumo Defensivo
6,7%
Servicios Públicos
6,7%
Inmobiliario
6,7%
Salud
5,2%
Materiales Básicos
3,9%
Industriales
2,6%
Exposición regional
Mercado Emergente
65,3%
Asia Emergente
46,6%
País Desarrollado
29,2%
Asia Desarrollada
29,2%
Iberoamérica
18,6%
Europa Emergente
0,1%
Reino Unido
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
88,3%
Cash
11,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
59,4%
Largecap
29,8%
Mediumcap
5,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 76.738.842€ | 8,81% |
Samsung Electronics Co Ltd Participating PreferredKR7005931001 | 65.313.301€ | 7,50% |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class OMXP370711014 | 52.089.702€ | 5,98% |
MINISO Group Holding Ltd | 49.247.779€ | 5,66% |
ANTA Sports Products Ltd | 32.506.505€ | 3,73% |
Hong Kong Exchanges and Clearing LtdHK0388045442 | 31.608.323€ | 3,63% |
New Oriental Education & Technology Group Inc Ordinary Shares | 30.701.276€ | 3,53% |
WuXi Biologics (Cayman) Inc | 28.381.109€ | 3,26% |
ICICI Lombard General Insurance Co LtdINE765G01017 | 26.292.583€ | 3,02% |
Haier Smart Home Co Ltd Class HCNE1000048K8 | 24.970.082€ | 2,87% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
21 de septiembre de 2023