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Carmignac Emergents
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0011269349 |   | 165,33€ | 7,53% | 0€ | 1,500% | ||
| FR0010149302 |  3 más Más distribuidores   | 1.266,40€ | 7,36% | 0€ | 1,500% | ||
| FR0011147446 | 3 más Más distribuidores | 176,82€ | 6,43% | 0€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
824,4M€
Patrimonio de la clase
797,9M€
Fecha de inicio
3/02/1997
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,980%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Prospectus
7/05/2025
7/05/2025
Factsheet
30/04/2025
30/04/2025
SemiannualReport
28/06/2024
28/06/2024
AnnualReport
29/12/2023
29/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/10/2022
1/10/2022
Factsheet Institutional
29/05/2020
29/05/2020
SimplifiedProspectus
21/10/2010
21/10/2010
Financial Leaflet
21/10/2010
21/10/2010
Quarterly Report
30/06/2010
30/06/2010
Rulebook
18/11/2005
18/11/2005
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Carmignac Emergents
Carmignac Emergents
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0011269349 | | 165,33€ | 7,53% | 0€ | 1,500% | ||
| FR0010149302 | 3 más Más distribuidores | 1.266,40€ | 7,36% | 0€ | 1,500% | ||
| FR0011147446 | 3 más Más distribuidores | 176,82€ | 6,43% | 0€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
FR0010149302
Clases disponibles
2025+5,15%
5 años+6,70%
Riesgo6 / 7
Gastos1,980%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Carmignac Emergents:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,35%
Volatilidad
9,32%
Máxima caída
-5,90%
Alpha
-5,30
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,74
R Cuadrado
68,34
Tracking Error
6,35
Correlación
82,67
Ratio de Información
-0,92
Rentabilidad anualizada
7,36%
Volatilidad
14,89%
Máxima caída
-11,03%
Alpha
2,43
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
87,53
Tracking Error
6,51
Correlación
93,56
Ratio de Información
0,34
Rentabilidad anualizada
6,70%
Volatilidad
15,58%
Máxima caída
-31,14%
Alpha
-0,63
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
86,54
Tracking Error
7,68
Correlación
93,02
Ratio de Información
-0,06
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
24,6%
Servicios Financieros
22,0%
Tecnología
21,6%
Inmobiliario
10,7%
Servicios Públicos
9,2%
Consumo Defensivo
3,9%
Salud
2,4%
Materiales Básicos
1,5%
Servicios de Comunicación
1,0%
Exposición regional
Mercado Emergente
67,3%
Asia Emergente
44,2%
País Desarrollado
29,6%
Asia Desarrollada
28,6%
Iberoamérica
23,1%
Zona Euro
1,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,9%
Cash
3,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,9%
Largecap
28,5%
Mediumcap
7,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 71.835.986€ | 8,71% |
Vipshop Holdings Ltd ADR | 58.000.568€ | 7,04% |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class OMXP370711014 | 56.009.129€ | 6,79% |
Kotak Mahindra Bank LtdINE237A01028 | 39.143.860€ | 4,75% |
Embassy Office Parks REITINE041025011 | 38.790.893€ | 4,71% |
ICICI Lombard General Insurance Co LtdINE765G01017 | 32.206.754€ | 3,91% |
Centrais Eletricas Brasileiras SABRELETACNOR6 | 32.108.509€ | 3,89% |
MercadoLibre Inc | 28.247.011€ | 3,43% |
Hong Kong Exchanges and Clearing LtdHK0388045442 | 27.807.995€ | 3,37% |
Equatorial SABREQTLACNOR0 | 26.239.468€ | 3,18% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.