Echiquier Agressor A

1.829,30
Fecha de valor liquidativo: 2/22/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
371,5M
Patrimonio de la clase
360,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,700%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Prospectus
Factsheet
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
MyInvestor
Echiquier Agressor
FR0010321802
Clases disponibles
2024+4,23%
5 años+1,81%
Riesgo6 / 7
Gastos2,700%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Echiquier Agressor:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,76%
Volatilidad
7,76%
Máxima caída
-4,99%
Alpha
1,22
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
90,80
Tracking Error
3,61
Correlación
95,29
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
4,72%
Volatilidad
14,20%
Máxima caída
-22,42%
Alpha
-5,00
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
94,42
Tracking Error
3,35
Correlación
97,17
Ratio de Información
-1,67
Rentabilidad anualizada
1,81%
Volatilidad
20,37%
Máxima caída
-38,17%
Alpha
-8,10
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
87,27
Tracking Error
7,84
Correlación
93,42
Ratio de Información
-0,97

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
18,4%
Finanzas
Servicios Financieros
16,6%
Salud
Salud
15,9%
Otros
Consumo Cíclico
10,8%
Tecnología
Tecnología
9,8%
Otros
Consumo Defensivo
8,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,6%
Energía
Energía
5,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
64,6%
Estados Unidos
14,4%
Reino Unido
11,5%
Europa (ex-Zona Euro)
9,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
50,5%
Largecap
41,7%
Mediumcap
7,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
TotalEnergies SEFR0000120271
18.781.2505,05%
Christian Dior SEFR0000130403
16.582.5004,46%
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
15.849.7884,27%
Linde PLCIE000S9YS762
14.968.7564,03%
AstraZeneca PLCGB0009895292
13.545.5273,65%
ASML Holding NVNL0010273215
12.970.7503,49%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
12.509.7503,37%
Airbus SENL0000235190
11.824.0003,18%
Heineken NVNL0000009165
11.662.5003,14%
Schneider Electric SEFR0000121972
11.248.3503,03%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.