Echiquier Major SRI Growth Europe A

378,31
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.367,0M
Patrimonio de la clase
630,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,392%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,630%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Prospectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
MyInvestor
Echiquier Major SRI Growth Europe
FR0010321828
Clases disponibles
2024+7,63%
5 años+9,25%
Riesgo6 / 7
Gastos2,630%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Echiquier Major SRI Growth Europe:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,34%
Volatilidad
11,11%
Máxima caída
-7,72%
Alpha
4,43
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
78,41
Tracking Error
5,17
Correlación
88,55
Ratio de Información
0,89
Rentabilidad anualizada
5,93%
Volatilidad
16,95%
Máxima caída
-26,87%
Alpha
-4,28
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
82,57
Tracking Error
7,18
Correlación
90,87
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
9,25%
Volatilidad
15,91%
Máxima caída
-26,87%
Alpha
1,64
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
80,29
Tracking Error
7,27
Correlación
89,60
Ratio de Información
0,10

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
23,0%
Materiales industriales
Industriales
20,6%
Tecnología
Tecnología
18,6%
Otros
Consumo Cíclico
18,5%
Finanzas
Servicios Financieros
10,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,6%
Otros
Consumo Defensivo
3,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,0%

Exposición regional

País Desarrollado
100,2%
Zona Euro
51,8%
Europa (ex-Zona Euro)
22,0%
Reino Unido
14,8%
Estados Unidos
11,6%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,2%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
52,7%
Giantcap
47,5%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
112.605.4618,24%
ASML Holding NVNL0010273215
97.190.4557,11%
Accenture PLC Class AIE00B4BNMY34
64.703.5734,73%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
61.438.9674,49%
Wolters Kluwer NVNL0000395903
60.847.8914,45%
EssilorluxotticaFR0000121667
55.150.3844,03%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
52.762.6513,86%
Infineon Technologies AGDE0006231004
50.599.9383,70%
Linde PLCIE000S9YS762
49.172.8943,60%
RELX PLCGB00B2B0DG97
48.924.9093,58%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.