RF Convertibles Europa

Objectif Convertible Europe

Objectif Convertible Europe J | FR0010642611

Lazard Frères Gestion

18 Oct, 2017
17.672,39
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Objectif Convertible Europe A (FR0010637900)9,30M EUR178,73 EUR1,50%1,46%1 EUR
Objectif Convertible Europe B (FR0010642595)3,31M EUR167,48 EUR1,55%1,51%1 EUR
Objectif Convertible Europe I (FR0010642603)29,91M EUR18.953,75 EUR0,85%0,83%10 EUR
Objectif Convertible Europe J (FR0010642611)26,17M EUR17.672,39 EUR0,90%0,88%10 EUR

Estrategia

 Objetivo de gestión: La IIC persigue alcanzar, en un plazo de inversión mínimo recomendado de 5 años de duración, una rentabilidad igual o superior a la del índice ECI Europe.  Política de inversión: Para alcanzar ese objetivo de gestión, el FIC se gestiona activamente, aplicando un enfoque fundamental que incluye varias fases de análisis, a saber: el estudio del entorno económico con las previsiones de mercado formuladas por nuestro departamento de Estrategia Económica, para determinar las grandes exposiciones del fondo; el análisis de solvencia de las sociedades emisoras de empréstitos en forma de obligaciones; el análisis financiero de las empresas correspondiente a la exposición de renta variable de la obligación convertible, y el análisis de las características cuantitativas de las obligaciones convertibles, así como el análisis del articulado de los contratos de emisión.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,88%PERCENT

Gestores

Arnaud Brillois


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20081,15%
200933,18%-3,18%12,17%16,69%5,08%
20102,68%0,74%-11,67%7,56%7,27%
2011-12,07%7,89%-0,74%-19,29%1,74%
201214,94%9,48%-3,29%4,90%3,50%
201313,97%1,70%2,16%4,92%4,56%
2014-0,01%1,67%-0,37%-2,65%1,41%
20157,20%9,86%-0,96%-4,74%3,42%
2016-2,17%-4,15%-2,93%3,42%1,68%
20173,48%2,46%0,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 25, 2017) Sep 29, 2017
Factsheet (Jun 30, 2017) Sep 02, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Sep 02, 2017
Prospectus (Mar 02, 2017) Sep 02, 2017
Rulebook (Mar 02, 2017) Sep 02, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Sep 02, 2017