Mixtos Defensivos EUR

Optimum

Optimum A EUR | FR0010804005

Amaïka Asset Management

16 Jun, 2017
114,74
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Optimum A EUR (FR0010804005)2,80M EUR114,74 EUR1,20%2,24%150.000 EUR
Optimum B EUR (FR0010813329)9,99M EUR110,01 EUR1,50%3,14%0 EUR
Optimum C USD (FR0010917245)0,57M USD101,86 USD1,50%0,00%0 USD

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee120,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,24%PERCENT

Gestores

David Kalfon


Metadata


Opiniones

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8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20104,08%1,06%1,26%0,84%0,85%
2011-0,36%0,17%-0,15%-0,41%0,03%
20120,25%0,76%-0,66%-0,74%0,91%
20135,89%0,86%1,00%1,80%2,11%
20141,01%1,71%-0,14%-1,79%1,26%
20151,16%2,22%0,42%-0,87%-0,59%
2016-0,37%-0,81%-1,26%2,09%-0,35%
20171,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31