RV India

EdR India

Edmond de Rothschild India B | FR0010998153

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

15 Nov, 2017
134,49
-0,83%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild India A (FR0010479931)79,72M EUR319,83 EUR2,00%2,08%1 EUR
Edmond de Rothschild India B (FR0010998153)1,10M USD134,49 USD2,00%2,07%1 USD
Edmond de Rothschild India E (FR0010594309)2,59M EUR166,17 EUR2,40%3,33%1 EUR
Edmond de Rothschild India F (FR0011076090)0,59M USD133,14 USD2,40%3,08%1 USD
Edmond de Rothschild India I (FR0010614602)2,66M EUR215,83 EUR1,00%1,81%500.000 EUR
Edmond de Rothschild India ID (FR0011076116)0,00M EUR158,98 EUR1,00%1,93%500.000 EUR
Edmond de Rothschild India R (FR0010850222)31,18M EUR191,91 EUR1,15%1,83%500.000 EUR
Edmond de Rothschild India SC (FR0012188399)20,42M EUR109,85 EUR0,75%0,00%5.000.000 EUR

Estrategia EdR India

El fondo, con un horizonte de inversión recomendado de más de 5 años, tiende a proporcionar un incremento en el valor del activo neto invirtiendo en empresas del subcontinente indio (India, Pakistán, Sri Lanka y Bangladesh), que cumplan los criterios descritos en la estrategia de inversión.


El fondo EdR India, con ISIN, FR0010998153 de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (France) pertenece a la categoría RV India dentro de los fondos de RV India. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 35 fondos de la categoría RV India a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 138.439.143 USD a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones EdR India

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,56%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,07%PERCENT

Gestores

Ludovic Vauthier


Patricia Urbano


Metadata


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Rentabilidad EdR India

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20110,34%-9,60%-11,26%
201212,92%10,77%-5,85%12,43%-3,69%
2013-9,70%-2,44%-7,52%-6,67%7,24%
201454,06%10,59%13,48%14,00%7,68%
20152,80%22,02%-7,49%-6,58%-2,52%
2016-2,89%-8,72%6,18%5,67%-5,17%
201716,19%-0,22%0,91%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 17, 2017
Prospectus (Jun 30, 2017) Oct 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Oct 16, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Aug 24, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Oct 16, 2017