RV India

EdR India

Edmond de Rothschild India B | FR0010998153

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

15 Sep, 2017
137,15
-0,75%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild India A (FR0010479931)81,13M EUR321,75 EUR2,00%2,08%1 EUR
Edmond de Rothschild India B (FR0010998153)1,14M USD137,15 USD2,00%2,07%1 USD
Edmond de Rothschild India E (FR0010594309)2,43M EUR167,26 EUR2,40%3,33%1 EUR
Edmond de Rothschild India F (FR0011076090)3,75M USD135,86 USD2,40%3,08%1 USD
Edmond de Rothschild India I (FR0010614602)2,56M EUR216,81 EUR1,00%1,81%500.000 EUR
Edmond de Rothschild India ID (FR0011076116)0,00M EUR159,71 EUR1,00%1,93%500.000 EUR
Edmond de Rothschild India R (FR0010850222)32,25M EUR193,02 EUR1,15%1,83%500.000 EUR
Edmond de Rothschild India SC (FR0012188399)19,55M EUR110,42 EUR0,75%0,00%5.000.000 EUR

Estrategia

El fondo, con un horizonte de inversión recomendado de más de 5 años, tiende a proporcionar un incremento en el valor del activo neto invirtiendo en empresas del subcontinente indio (India, Pakistán, Sri Lanka y Bangladesh), que cumplan los criterios descritos en la estrategia de inversión.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,56%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,07%PERCENT

Gestores

Ludovic Vauthier


Patricia Urbano


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20110,34%-9,60%-11,26%
201212,92%10,77%-5,85%12,43%-3,69%
2013-9,70%-2,44%-7,52%-6,67%7,24%
201454,06%10,59%13,48%14,00%7,68%
20152,80%22,02%-7,49%-6,58%-2,52%
2016-2,89%-8,72%6,18%5,67%-5,17%
201716,19%-0,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 12, 2017
Prospectus (Jun 30, 2017) Sep 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Sep 12, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Aug 24, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Sep 12, 2017