RV India

EdR India

Edmond de Rothschild India B | FR0010998153

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

16 Jul, 2018
138,15
-0,89%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild India CRE (FR0013307402)0,70M EUR96,61 EUR1,70%0,00%1 EUR
Edmond de Rothschild India A (FR0010479931)70,58M EUR331,15 EUR2,00%2,08%1 EUR
Edmond de Rothschild India B (FR0010998153)1,03M USD138,15 USD2,00%2,07%1 USD
Edmond de Rothschild India E (FR0010594309)2,77M EUR171,66 EUR2,40%3,33%1 EUR
Edmond de Rothschild India F (FR0011076090)0,41M USD136,46 USD2,40%3,08%1 USD
Edmond de Rothschild India I (FR0010614602)5,52M EUR224,73 EUR1,00%1,81%500.000 EUR
Edmond de Rothschild India ID (FR0011076116)0,00M EUR162,85 EUR1,00%1,93%500.000 EUR
Edmond de Rothschild India R (FR0010850222)10,74M EUR200,46 EUR1,15%1,83%500.000 EUR
Edmond de Rothschild India SC (FR0012188399)11,98M EUR115,06 EUR0,75%0,00%5.000.000 EUR

Estrategia EdR India

El fondo, con un horizonte de inversión recomendado de más de 5 años, tiende a proporcionar un incremento en el valor del activo neto invirtiendo en empresas del subcontinente indio (India, Pakistán, Sri Lanka y Bangladesh), que cumplan los criterios descritos en la estrategia de inversión.


Información sobre el fondo de inversión EdR India

El fondo EdR India, con ISIN, FR0010998153 de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (France) pertenece a la categoría RV India dentro de los fondos de RV India. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 39 fondos de la categoría RV India a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,37% del patrimonio del fondo, que asciende a 103.735.390 USD a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones EdR India

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,37%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,07%PERCENT

Gestores

Ludovic Vauthier


Patricia Urbano


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Rentabilidad EdR India

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20110,34%-9,60%-11,26%
201212,92%10,77%-5,85%12,43%-3,69%
2013-9,70%-2,44%-7,52%-6,67%7,24%
201454,06%10,59%13,48%14,00%7,68%
20152,80%22,02%-7,49%-6,58%-2,52%
2016-2,89%-8,72%6,18%5,67%-5,17%
201729,90%16,19%-0,22%0,91%11,04%
2018-10,23%4,84%

Rendimiento mensual EdR India

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 03, 2018) Jul 13, 2018
Factsheet (Apr 30, 2018) Jun 24, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 09, 2018) Jul 06, 2018
SemiannualReport (Sep 29, 2017) Jun 24, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Aug 24, 2017