RV India

EdR India

Edmond de Rothschild India B | FR0010998153

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

16 Jan, 2018
145,81
-1,08%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild India A (FR0010479931)80,70M EUR334,65 EUR2,00%2,08%1 EUR
Edmond de Rothschild India B (FR0010998153)1,36M USD145,81 USD2,00%2,07%1 USD
Edmond de Rothschild India E (FR0010594309)2,78M EUR173,77 EUR2,40%3,33%1 EUR
Edmond de Rothschild India F (FR0011076090)0,61M USD144,30 USD2,40%3,08%1 USD
Edmond de Rothschild India I (FR0010614602)2,70M EUR226,14 EUR1,00%1,81%500.000 EUR
Edmond de Rothschild India ID (FR0011076116)0,00M EUR166,59 EUR1,00%1,93%500.000 EUR
Edmond de Rothschild India R (FR0010850222)17,97M EUR200,99 EUR1,15%1,83%500.000 EUR
Edmond de Rothschild India SC (FR0012188399)20,61M EUR115,13 EUR0,75%0,00%5.000.000 EUR

Estrategia EdR India

El fondo, con un horizonte de inversión recomendado de más de 5 años, tiende a proporcionar un incremento en el valor del activo neto invirtiendo en empresas del subcontinente indio (India, Pakistán, Sri Lanka y Bangladesh), que cumplan los criterios descritos en la estrategia de inversión.


Información sobre el fondo de inversión EdR India

El fondo EdR India, con ISIN, FR0010998153 de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (France) pertenece a la categoría RV India dentro de los fondos de RV India. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 35 fondos de la categoría RV India a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,56% del patrimonio del fondo, que asciende a 126.916.544 USD a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones EdR India

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,56%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,07%PERCENT

Gestores

Ludovic Vauthier


Patricia Urbano


Metadata


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Rentabilidad EdR India

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-16

Rentabilidades absolutas al 2018-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20110,34%-9,60%-11,26%
201212,92%10,77%-5,85%12,43%-3,69%
2013-9,70%-2,44%-7,52%-6,67%7,24%
201454,06%10,59%13,48%14,00%7,68%
20152,80%22,02%-7,49%-6,58%-2,52%
2016-2,89%-8,72%6,18%5,67%-5,17%
201729,90%16,19%-0,22%0,91%11,04%

Rendimiento mensual EdR India

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 18, 2017
SemiannualReport (Sep 29, 2017) Dec 04, 2017
Prospectus (Jun 30, 2017) Oct 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Oct 16, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Aug 24, 2017