Edmond de Rothschild India CR USD accumulating
134,87$
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Edmond de Rothschild India
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0012188399 | 214,20€ | 6,81% | 5.000.000€ | 0,750% | |||
| FR0010614602 | 407,73€ | 6,43% | 500.000€ | 1,000% | |||
| FR0013307402 | 169,01€ | 5,81% | 1€ | 1,700% | |||
| FR0013312337 | 134,87$ | 5,80% | — | 1,700% | |||
| FR0010998153 |  | 228,90$ | 5,49% | — | 2,000% | ||
| FR0010479931 |  | 565,47€ | 5,48% | 1€ | 2,000% | ||
| FR0011076090 | | 220,80$ | 5,12% | — | 2,400% | ||
| FR0010594309 | | 285,80€ | 5,11% | 1€ | 2,400% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI India 10/40 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
103,8M€
Patrimonio de la clase
0,7M€
Fecha de inicio
29/04/2021
Comisión de gestión
1,700%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,010%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Edmond de Rothschild India
Edmond de Rothschild India
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0012188399 | 214,20€ | 6,81% | 5.000.000€ | 0,750% | |||
| FR0010614602 | 407,73€ | 6,43% | 500.000€ | 1,000% | |||
| FR0013307402 | 169,01€ | 5,81% | 1€ | 1,700% | |||
| FR0013312337 | 134,87$ | 5,80% | — | 1,700% | |||
| FR0010998153 | | 228,90$ | 5,49% | — | 2,000% | ||
| FR0010479931 | | 565,47€ | 5,48% | 1€ | 2,000% | ||
| FR0011076090 | | 220,80$ | 5,12% | — | 2,400% | ||
| FR0010594309 | | 285,80€ | 5,11% | 1€ | 2,400% |
*Rentabilidad anualizada
FR0013312337
Clases disponibles
2025-10,95%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos2,010%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Edmond de Rothschild India:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,34%
Volatilidad
16,73%
Máxima caída
-13,32%
Alpha
3,59
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
92,12
Tracking Error
5,18
Correlación
95,98
Ratio de Información
0,72
Rentabilidad anualizada
5,80%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,54
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
92,89
Tracking Error
4,44
Correlación
96,38
Ratio de Información
-0,18
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
26,8%
Consumo Cíclico
17,6%
Tecnología
13,2%
Consumo Defensivo
9,8%
Energía
8,2%
Servicios de Comunicación
5,2%
Materiales Básicos
5,1%
Salud
5,1%
Servicios Públicos
2,0%
Industriales
2,0%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
Asia Emergente
96,1%
Mercado Emergente
96,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
País Desarrollado
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,1%
Cash
3,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
74,2%
Largecap
17,6%
Mediumcap
4,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 10.362.305$ | 10,06% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 8.432.364$ | 8,19% |
ICICI Bank LtdINE090A01021 | 7.729.050$ | 7,51% |
Infosys LtdINE009A01021 | 6.015.527$ | 5,84% |
Bajaj Finance LtdINE296A01024 | 5.669.922$ | 5,51% |
Bharti Airtel LtdINE397D01024 | 4.933.764$ | 4,79% |
Hindustan Unilever LtdINE030A01027 | 4.919.695$ | 4,78% |
Tata Consultancy Services LtdINE467B01029 | 4.684.147$ | 4,55% |
Maruti Suzuki India LtdINE585B01010 | 3.712.062$ | 3,60% |
Mahindra & Mahindra LtdINE101A01026 | 3.179.216$ | 3,09% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.