RF Deuda A Plazo Fijo

Anaxis Bond Opportunity US 2017

Anaxis Bond Opportunity US 2017 U1 | FR0011347194

Anaxis Asset Management

31 Jul, 2017
106,52
-0,46%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Anaxis Bond Opportunity US 2017 E1 (FR0011347178)12,28M EUR103,77 EUR1,45%0,00%1 EUR
Anaxis Bond Opportunity US 2017 F1 (FR0011360098)0,66M SEK104,20 SEK1,45%0,00%1 SEK
Anaxis Bond Opportunity US 2017 I (FR0011347202)0,31M EUR97,49 EUR0,95%0,00%1.000.000 EUR
Anaxis Bond Opportunity US 2017 J (FR0011347210)6,30M USD109,36 USD0,95%0,00%848.180 USD
Anaxis Bond Opportunity US 2017 S1 (FR0011347186)0,56M CHF101,09 CHF1,45%0,00%1 CHF
Anaxis Bond Opportunity US 2017 U1 (FR0011347194)17,35M USD106,52 USD1,45%0,00%1 USD

Estrategia Anaxis Bond Opportunity US 2017

El OICVM tiene por objetivo obtener al vencimiento del 31 de diciembre de 2017 un rendimiento neto de comisiones de gestión superior al del TNote estadounidense con vencimiento el 31 de diciembre de 2017, ofreciendo un cupón del 2,75%. Al 23 de noviembre de 2012, este título tenía un rendimiento actuarial del 0,713%.


Entre los fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo, que invierten en Renta Fija, el fondo Anaxis Bond Opportunity US 2017, con ISIN FR0011347194, de la gestora Anaxis Asset Management se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 44.165.332 USD a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Anaxis Bond Opportunity US 2017

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,45%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT

Gestores

Pierre Giai-Levra


Alessandro Pellegrino


Thibault Destrés


Metadata


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Rentabilidad Anaxis Bond Opportunity US 2017

Rentabilidades anualizadas al 2017-07-31

Rentabilidades absolutas al 2017-07-31

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20130,20%3,61%-1,92%-1,77%0,38%
201414,66%1,58%1,72%6,36%4,33%
20158,01%15,63%-3,17%-4,63%1,15%
20169,02%-2,02%4,28%-0,08%6,79%
2017-1,15%-7,84%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2017) Jul 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jan 14, 2017
Prospectus (Feb 08, 2016) Jan 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2016) Jan 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jan 15, 2017
Rulebook (Apr 24, 2015) Mar 02, 2017