Lazard Recovery Eurozone I

A | FR0011537646

LAZARD FRERES GESTION SAS

€126,12
+0,67% 1M
+10,09% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
FR0011537646
50,75M€1,38%-1,38%500.000,00€-0,13%
R
FR0011537653
14,37M€2,18%-2,18%1,00€-0,93%
C
FR0011744689
0,58M€1,38%-1,38%1,00€-0,14%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Lazard Recovery Eurozone I

 Objetivo de gestión: El objetivo de gestión del Fondo pretende lograr, en el plazo de inversión mínimo recomendado de 5 años, una rentabilidad superior a la del índice Euro Stoxx con reinversión de los dividendos netos.  Política de inversión: La realización de este objetivo de gestión pasa por la inversión en empresas de la zona euro cuyos niveles de cotización les permitan beneficiarse al máximo de una salida de la crisis de la zona euro. La estrategia seguida en la IIC se basa pues en:  La situación de los países, sectores y empresas que tengan a priori el mayor potencial de revalorización en la hipótesis de salida de la crisis de la zona euro.  Una selección rigurosa de empresas mediante un enfoque fundamental “bottom up”.


Información sobre el fondo de inversión Lazard Recovery Eurozone

El fondo Lazard Recovery Eurozone, con ISIN, FR0011537646 de la gestora LAZARD FRERES GESTION SAS pertenece a la categoría RV Zona Euro Cap. Grande dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande

Comisiones Lazard Recovery Eurozone I

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción4,00%
Comisión de gestión1,38%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,38%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Ver más fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 10,45% 23,67% 33,50%
1 año -16,43% -16,82% -1,91%
3 años -0,40% -0,13% 6,78%
5 años -5,86% -1,20% 3,87%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20141,11% - - - -
201512,64% - - -11,51% -
20161,36%-7,16%-7,87%8,98%8,75%
201716,01%10,07%3,10%4,51%-2,18%
2018-27,92%-4,15%-2,64%-3,93%-19,61%
2019 - 9,67% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 24, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) Jun 24, 2019
Reglamento de gestión (Feb 28, 2019) Jun 24, 2019
DFI (Nov 30, 2018) Jun 24, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jun 24, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Jun 24, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-14,21-5,62
Beta1,351,35
Information Ratio-2,54-0,57
R-Squared97,8891,74
Sharpe Ratio-0,940,11
Standard Deviation19,8317,80
Tracking Error5,826,76
Treynor Ratio-13,791,49

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).