EdR SICAV - Europe Midcaps A USD H

BH | FR0012538056

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

€95,93
-4,39% 1M
+16,99% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
FR0010177998
33,77M€1,95%15,00%2,10%1,00€2,22%
R
FR0010849802
22,60M€1,10%-1,25%500.000,00€3,20%
I
FR0010594275
2,61M€0,95%15,00%1,10%500.000,00€3,22%
CR
FR0013307709
0,58M€1,65%15,00%1,80%1,00€-
BH
FR0012538056
0,58M€1,95%15,00%2,10%0,00€5,11%
E
FR0010614594
0,26M€2,35%15,00%2,50%1,00€1,81%
JH
FR0013233673
0,19M€0,95%15,00%1,10%0,00€-
B
FR0010998112
0,08M€1,95%15,00%2,10%0,00€2,10%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia EdR SICAV - Europe Midcaps A USD H

El fondo, con un horizonte de inversión recomendado de más de 5 años, tiende a proporcionar un incremento en el valor del activo neto invirtiendo en compañías de mediana capitalización en Europa.


Información sobre el fondo de inversión EdR SICAV Europe Midcaps

El fondo EdR SICAV Europe Midcaps, con ISIN, FR0012538056 de la gestora EDMOND DE ROTHSCHILD AM pertenece a la categoría RV Europa Cap. Mediana dentro de los fondos de RV Europa Cap. Med/Peq

Comisiones EdR SICAV - Europe Midcaps A USD H

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,95%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos2,10%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Mediana

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,99% 12,52% 6,81%
1 año 0,24% 0,25% -6,46%
3 años 16,10% 5,11% 5,07%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20165,67%-0,69%8,21%8,21%8,82%
20172,72%5,98%-2,54%0,13%-0,69%
2018-14,87%-7,62%10,52%-2,76%-14,25%
2019 - 11,38%6,67% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Aug 26, 2019
Folleto (May 31, 2019) Aug 26, 2019
DFI (May 31, 2019) Aug 26, 2019
Reglamento de gestión (Feb 28, 2019) Aug 26, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 26, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,62-2,76
Beta0,910,96
Information Ratio0,42-0,46
R-Squared86,0676,14
Sharpe Ratio0,220,54
Standard Deviation15,9715,88
Tracking Error6,137,78
Treynor Ratio3,829,03

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).