EdR SICAV - Financial Bonds J EUR

ID | FR0013174695

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

€107,27
+0,26% 1M
+6,45% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
S
FR0011034560
904,21M€0,40%20,00%0,50%10,00M€4,96%
I
FR0010584474
310,54M€0,55%20,00%0,65%500.000,00€4,81%
C
FR0011034495
297,26M€1,15%20,00%1,25%1,00€4,27%
SC
FR0013233707
178,51M€0,55%-0,65%10,00M€-
CRE
FR0013307691
71,59M€0,80%20,00%0,90%1,00€-
JH
FR0011781210
48,82M€0,55%20,00%0,65%0,00€7,51%
SD
FR0013292463
34,68M€0,55%-0,65%10,00M€-
R
FR0013233699
27,95M€0,75%-0,85%500.000,00€-
ICHF H
FR0012749851
27,13M€0,55%20,00%0,65%0,00€4,13%
D
FR0011289966
25,72M€1,15%20,00%1,25%1,00€0,72%
ID
FR0013174695
11,10M€0,55%20,00%0,65%500.000,00€1,58%
BH
FR0011882281
10,73M€1,15%20,00%1,25%0,00€7,01%
CRP
FR0013307683
3,63M€0,80%20,00%0,90%0,00€-
CCHF H
FR0012749869
2,54M€1,15%20,00%1,25%0,00€3,60%
CRD EUR
FR0013409067
0,12M€0,80%15,00%0,90%1,00€-
E
FR0013287596
0,09M€1,40%20,00%1,50%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia EdR SICAV - Financial Bonds J EUR

El fondo tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice Bank of America Merrill Lynch EMU Financial Corporate Index, a través de una cartera de acciones y bonos emitidos principalmente por las instituciones financieras.


Información sobre el fondo de inversión EdR SICAV Financial Bonds

Entre los fondos de la categoría RF Otros

Comisiones EdR SICAV - Financial Bonds J EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,55%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos0,65%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Otros

Ver más fondos de la categoría RF Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,35% 11,09% 7,74%
1 año -0,52% -0,52% 6,14%
3 años 4,83% 1,58% 2,00%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - 3,02%3,02%1,59%
20177,48%2,41%2,97%-0,40%2,33%
2018-8,95%-0,98%-2,89%1,40%-6,62%
2019 - 1,99%3,43% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Aug 25, 2019
Folleto (May 31, 2019) Aug 25, 2019
DFI (Mar 31, 2019) Aug 25, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 25, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2015) Aug 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,243,02
Beta0,510,22
Information Ratio-0,850,35
R-Squared2,541,98
Sharpe Ratio-0,040,54
Standard Deviation7,325,94
Tracking Error7,316,61
Treynor Ratio-0,5914,79

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).