RV Europa ex-RU Cap. Grande

Threadneedle European Fund

Threadneedle European Fund Retail Accumulation EUR | GB0002771052

Threadneedle Investment Services Ltd

20 Oct, 2017
2,67
0,78%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle European Fund X Accumulation GBP (GB00BWTW3G79)190,52M GBP1,36 GBP0,00%0,00%3.404.628 GBP
Threadneedle European Fund Z Accumulation GBP (GB00B8C2LS47)24,60M GBP1,92 GBP0,75%0,00%1.134.876 GBP
Threadneedle European Fund Z Income GBP (GB00B6Y3RC79)0,60M GBP1,48 GBP0,75%0,00%1.134.876 GBP
Threadneedle European Fund Institutional X Gross Accumulation GBP (GB00BDZYJF51)177,50M GBP537,38 GBP0,00%0,00%3.404.628 GBP
Threadneedle European Fund Retail Gross Accumulation GBP (GB00BDZYJD38)1,24M GBP4,52 GBP1,00%0,00%2.269 GBP
Threadneedle European Fund Institutional Accumulation EUR (GB0030810021)0,00M EUR3,01 EUR1,00%0,00%750.000 EUR
Threadneedle European Fund Institutional Accumulation GBP (GB0001439941)408,33M GBP2,70 GBP1,00%0,00%567.438 GBP
Threadneedle European Fund Retail Accumulation EUR (GB0002771052)0,00M EUR2,67 EUR1,50%0,00%2.500 EUR
Threadneedle European Fund Retail Accumulation GBP (GB0001440949)418,42M GBP2,39 GBP1,00%0,00%2.269 GBP
Threadneedle European Fund L Gross Accumulation GBP (GB00BDZYJG68)2,90M GBP2,75 GBP0,55%0,00%567.438 GBP
Threadneedle European Fund L Gross Income GBP (GB00BDZYJH75)0,26M GBP1,98 GBP0,55%0,00%567.438 GBP

Estrategia

El objetivo del fondo es lograr el crecimiento del capital. El fondo invertirá principalmente en valores de renta variable de compañías domiciliadas en Europa continental o que realicen operaciones importantes en allí con perspectivas de crecimiento. Si se desea, el fondo puede invertir en otros títulos (incluyendo títulos de interés fijo, otros títulos de renta variable y del mercado monetario).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,38%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Paul Doyle


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-27,51%3,55%-14,59%-21,30%4,14%
200316,23%-14,01%19,36%3,76%9,15%
200411,22%3,04%2,63%-0,86%6,09%
200527,09%5,35%7,87%9,12%2,49%
200621,60%10,63%-4,95%6,24%8,85%
20072,44%2,42%5,28%-3,68%-1,35%
2008-38,82%-13,84%-6,52%-11,61%-14,07%
200925,70%-10,47%19,96%15,19%1,61%
201016,01%5,15%-3,60%5,46%8,52%
2011-14,32%0,65%-0,39%-19,56%6,23%
201224,48%14,12%-5,09%11,38%3,19%
201318,89%8,24%-1,24%5,46%5,45%
20146,65%1,35%1,20%0,15%3,83%
201519,43%21,38%-2,64%-5,56%7,01%
2016-6,70%-8,30%-2,48%1,46%2,84%
20175,13%3,38%3,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Oct 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 05, 2017) Jun 19, 2017
Prospectus (May 03, 2017) Oct 20, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Aug 24, 2017
SemiannualReport (Sep 07, 2016) Nov 22, 2016
Rulebook (Mar 08, 2016) Aug 31, 2017
Supplement (Apr 22, 2015) May 12, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 11, 2012