RV Europa ex-RU Cap. Med/Peq

Threadneedle European Smaller Coms Fd

Threadneedle European Smaller Companies Fund Retail Accumulation EUR | GB0002771383

Threadneedle Investment Services Ltd

22 Jan, 2018
10,14
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle European Smaller Companies Fund Retail Accumulation CHF Hedged (GB00BWTW3Q77)0,42M CHF1,95 CHF1,50%0,00%2.563 CHF
Threadneedle European Smaller Companies Fund Z Accumulation CHF Hedged (GB00BWTW3R84)0,85M CHF1,99 CHF0,75%0,00%1.281.857 CHF
Threadneedle European Smaller Companies Fund Z Accumulation EUR (GB00B96Q7B45)0,00M EUR2,41 EUR0,75%0,00%1.500.000 EUR
Threadneedle European Smaller Companies Fund Z Accumulation GBP (GB00B84CYY92)532,91M GBP2,12 GBP0,75%0,00%1.126.550 GBP
Threadneedle European Smaller Companies Fund Z Income EUR (GB00BYNBTF55)21,34M EUR2,21 EUR0,75%0,00%1.500.000 EUR
Threadneedle European Smaller Companies Fund Z Income GBP (GB00B978SQ14)21,33M GBP1,95 GBP0,75%0,00%1.126.550 GBP
Threadneedle European Smaller Companies Fund Institutional Accumulation EUR (GB0030810245)0,00M EUR11,41 EUR1,00%0,00%750.000 EUR
Threadneedle European Smaller Companies Fund Institutional Accumulation GBP (GB0001531531)458,13M GBP10,06 GBP1,00%0,00%563.275 GBP
Threadneedle European Smaller Companies Fund Retail Accumulation EUR (GB0002771383)0,00M EUR10,14 EUR1,50%0,00%2.500 EUR
Threadneedle European Smaller Companies Fund Retail Income EUR (GB00B0H6D894)31,17M EUR9,87 EUR1,50%0,00%2.500 EUR
Threadneedle European Smaller Companies Fund Retail Accumulation GBP (GB0001531424)1.486,80M GBP8,94 GBP1,50%0,00%2.253 GBP
Threadneedle European Smaller Companies Fund Retail Income GBP (GB00B0GHCC05)37,57M GBP8,70 GBP1,50%0,00%2.253 GBP

Estrategia Threadneedle European Smaller Coms Fd

El objetivo del fondo es lograr aumentar el capital principalmente invirtiendo en una cartera de valores de renta variable de pequeñas compañías domiciliadas en Europa continental o que realicen operaciones significativas allí. Si se desea, el fondo puede invertir en otros títulos (incluyendo títulos de interés fijo, otros títulos de renta variable y del mercado monetario).


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle European Smaller Coms Fd

Entre los fondos de la categoría RV Europa ex-RU Cap. Med/Peq, que invierten en Renta Variable, el fondo Threadneedle European Smaller Coms Fd, con ISIN GB0002771383, de la gestora Threadneedle Investment Services Ltd se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,67% del patrimonio total, que asciende a 2.538.013.170 EUR a fecha de 24 de January de 2018.

Comisiones Threadneedle European Smaller Coms Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,38%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Mark Heslop


Metadata


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Rentabilidad Threadneedle European Smaller Coms Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-22

Rentabilidades absolutas al 2018-01-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-12,71%9,98%-5,56%-17,51%1,89%
200331,86%-8,37%16,89%11,34%10,57%
200428,88%6,19%5,97%1,88%12,43%
200536,19%8,79%8,58%14,02%1,11%
200636,87%20,05%-4,87%5,16%13,98%
20072,40%10,03%6,32%-8,11%-4,75%
2008-42,02%-9,59%-5,22%-13,43%-21,84%
200936,59%-6,55%22,62%14,97%3,68%
201036,54%9,69%0,77%7,56%14,85%
2011-8,86%1,42%1,56%-14,10%3,01%
201232,21%15,57%-1,08%10,89%4,29%
201319,73%9,56%-1,52%6,04%4,64%
20146,75%4,31%1,27%-3,72%4,95%
201529,49%18,00%1,82%-3,78%12,02%
2016-0,35%-4,17%-2,67%6,18%0,62%
201722,96%9,03%7,22%1,64%3,48%

Rendimiento mensual Threadneedle European Smaller Coms Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 19, 2018
Prospectus (Dec 22, 2017) Jan 15, 2018
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 24, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Jan 01, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 03, 2017) Oct 18, 2017
Rulebook (Mar 08, 2016) Dec 27, 2017
Supplement (Apr 22, 2015) May 12, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 11, 2012