RV Japón Cap. Grande

M&G Japan Fund

M&G Japan Fund Euro A Acc | GB0030938582

M&G Securities Ltd

18 Sep, 2018
18,19
1,89%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

M&G Japan Fund Euro A Acc (GB0030938582)46,91M EUR18,19 EUR1,50%1,67%1.000 EUR
M&G Japan Fund Euro C Acc (GB0030938699)57,66M EUR20,49 EUR0,75%0,92%500.000 EUR
M&G Japan Fund USD A Acc (GB00BZ0FTQ89)0,46M USD12,70 USD1,50%1,67%859 USD
M&G Japan Fund USD C Acc (GB00BZ0FTR96)86,40M USD12,98 USD0,75%0,92%429.740 USD

Estrategia M&G Japan Fund

El Fondo invierte en una amplia gama de títulos de renta variable japoneses, cubriendo la mayoría de los aspectos de la economía. Su único objetivo es la revalorización del capital a largo plazo. Cuando se seleccionan las inversiones, no se tienen en cuenta su capacidad de generación de dividendos.


Información sobre el fondo de inversión M&G Japan Fund

El fondo M&G Japan Fund, con ISIN, GB0030938582 de la gestora M&G Securities Ltd se sitúa en la posición 81 entre los 108 fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 7,01% con una volatilidad del 11,92%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,67% del patrimonio del fondo, que asciende a 543.620.632 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones M&G Japan Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,67%PERCENT

Gestores

Johan Du Preez


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Rentabilidad M&G Japan Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-18

Rentabilidades absolutas al 2018-09-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-23,89%6,16%-7,94%-12,50%-11,00%
200316,05%-10,65%6,68%23,55%-1,45%
20043,92%17,50%-4,06%-8,79%1,07%
200539,58%1,18%2,56%17,37%14,60%
2006-9,79%3,63%-8,88%-0,98%-3,52%
2007-23,60%-2,81%-5,80%-10,21%-7,07%
2008-21,15%-15,59%1,75%-1,83%-6,49%
20098,79%-10,60%24,66%1,83%-4,15%
201031,70%21,03%-1,14%-6,81%18,12%
2011-10,48%-12,06%0,07%1,76%-0,04%
20125,89%9,72%-2,94%-5,48%5,21%
201325,76%17,60%3,24%3,77%-0,18%
201411,53%-3,93%7,94%7,13%0,39%
201522,70%28,08%-0,21%-13,42%10,89%
201612,66%-12,33%0,96%12,88%12,76%
201712,98%5,60%-3,75%3,52%7,37%
2018-5,64%-1,04%

Rendimiento mensual M&G Japan Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 03, 2018) Aug 03, 2018
Factsheet (Jul 31, 2018) Aug 17, 2018
Prospectus (May 25, 2018) Jul 13, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2018) Jul 17, 2018
Supplementary Information Document (Jan 13, 2018) Jan 15, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jul 17, 2018
Factsheet Institutional (Feb 28, 2017) Mar 16, 2017
Rulebook (Mar 20, 2015) Sep 03, 2018
SimplifiedProspectus (Sep 30, 2011) Jul 11, 2012
Key Features (Mar 14, 2011) Jul 11, 2012