RF Deuda Corporativa EUR

Threadneedle European Corporate Bond Fd

Threadneedle European Corporate Bond Fund Retail Accumulation GBP | GB0032133448

Threadneedle Investment Services Ltd

20 Oct, 2017
1,13
0,06%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle European Corporate Bond Fund Institutional Gross Accumulation GBP (GB00B3N3T326)117,51M GBP1,51 GBP0,50%0,00%567.438 GBP
Threadneedle European Corporate Bond Fund Z Accumulation GBP (GB00B7MJ0253)3,73M GBP1,25 GBP0,50%0,00%1.134.876 GBP
Threadneedle European Corporate Bond Fund Institutional Gross Accumulation EUR (GB00B3PR9107)0,00M EUR1,69 EUR0,50%0,00%750.000 EUR
Threadneedle European Corporate Bond Fund Retail Gross Accumulation EUR (GB00B1FQYB82)12,05M EUR1,38 EUR1,00%0,00%2.500 EUR
Threadneedle European Corporate Bond Fund Retail Accumulation GBP (GB0032133448)59,51M GBP1,13 GBP1,00%0,00%2.269 GBP
Threadneedle European Corporate Bond Fund Retail Gross Accumulation GBP (GB0032064296)12,07M GBP1,23 GBP1,00%0,00%2.269 GBP
Threadneedle European Corporate Bond Fund Retail Accumulation EUR (GB00B1FQY634)0,00M EUR1,27 EUR1,00%0,00%2.500 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es lograr una rentabilidad total. Invertirá en una cartera gestionada de valores de interés fijo, que son principalmente denominados en euros. La cartera se compondrá principalmente de una amplia gama de empresas domiciliadas en Europa o que tienen importantes operaciones en el continente. Se pretende que como máximo el 25% de la cartera sea invertido en valores de calificación AAA (S&P).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,38%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT

Gestores

Alasdair Ross


Trudie Rothery


Sandra Holdsworth


David Oliphant


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20036,00%1,74%3,53%0,40%0,22%
20045,80%2,42%-1,29%2,59%2,01%
20051,87%0,11%2,52%0,48%-1,20%
2006-0,81%-1,83%-1,39%2,69%-0,22%
2007-2,28%1,09%-1,51%-0,42%-1,43%
2008-15,94%-2,41%-0,87%-4,89%-8,64%
200924,58%-2,24%13,21%9,01%3,26%
20105,74%3,84%-0,84%3,54%-0,82%
20110,69%0,57%1,43%-2,61%1,35%
201216,01%6,30%-0,17%5,76%3,37%
20132,15%0,55%-1,23%1,50%1,35%
20148,31%2,55%2,25%1,46%1,81%
2015-1,49%1,74%-2,56%-0,56%-0,07%
20166,03%2,35%1,84%2,13%-0,40%
2017-0,15%0,10%1,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Oct 18, 2017
Prospectus (May 03, 2017) Oct 20, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Aug 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 13, 2017) Oct 18, 2017
SemiannualReport (Sep 07, 2016) Nov 22, 2016
Rulebook (Mar 08, 2016) Aug 31, 2017
Supplement (Apr 22, 2015) May 12, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 11, 2012