Alt - Arbitraje de deuda

Threadneedle Target Return Fund

Threadneedle Target Return Fund Institutional Gross Accumulation EUR | GB00B104JD41

Threadneedle Investment Services Ltd

28 Feb, 2017
1,16
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle Target Return Fund Institutional Gross Accumulation EUR (GB00B104JD41)0,96M EUR1,16 EUR0,65%0,00%750.000 EUR
Threadneedle Target Return Fund Institutional Gross Accumulation GBP (GB00B0ZSJW32)0,96M GBP0,99 GBP0,65%0,00%585.546 GBP
Threadneedle Target Return Fund Institutional Gross Income EUR (GB00B672GZ73)0,09M EUR1,09 EUR0,65%0,00%750.000 EUR
Threadneedle Target Return Fund Institutional Gross Income GBP (GB00B64CJ951)0,10M GBP0,93 GBP0,65%0,00%585.546 GBP
Threadneedle Target Return Fund Retail Gross Accumulation EUR (GB00B104JL25)3,29M EUR1,08 EUR1,25%0,00%2.500 EUR
Threadneedle Target Return Fund Retail Gross Accumulation GBP (GB00B0ZSJX49)3,28M GBP0,92 GBP1,25%0,00%2.342 GBP
Threadneedle Target Return Fund Retail Accumulation GBP (GB00B0ZSJT03)0,94M GBP0,90 GBP1,25%0,00%2.342 GBP
Threadneedle Target Return Fund Retail Gross Accumulation USD Hedged (GB00B3FQM411)0,36M USD0,91 USD1,25%0,00%2.352 USD
Threadneedle Target Return Fund Retail Accumulation EUR (GB00B104JG71)0,94M EUR1,06 EUR1,25%0,00%2.500 EUR

Estrategia

El objetivo de inversión del fondo es conseguir, en todas las condiciones del mercado, un rendimiento positivo en euros.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,38%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Matthew Cobon


Cómo contratar

 

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20060,00%0,59%
20075,61%0,59%-1,59%4,79%1,82%
200812,02%6,14%-3,29%3,21%5,73%
20094,07%0,79%2,40%0,49%0,35%
2010-0,60%0,24%-0,67%0,36%-0,52%
20111,85%-0,03%-2,15%3,31%0,78%
20120,57%-0,58%1,47%0,12%-0,43%
2013-0,50%-1,89%2,75%-0,78%-0,52%
20140,91%0,37%-0,72%2,43%-1,14%
2015-3,03%3,17%0,48%-1,96%-4,58%
2016-5,76%-0,23%-2,84%-1,75%-1,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2017) Feb 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 13, 2017) Jan 25, 2017
Prospectus (Jan 01, 2017) Mar 02, 2017
Supplement (Jan 01, 2017) Jan 27, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Mar 02, 2017
Supplementary Information Document (Sep 01, 2016) Dec 13, 2016
Rulebook (Aug 05, 2016) Mar 02, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2016) Nov 03, 2016
Factsheet Institutional (May 31, 2015) Jun 26, 2015
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2010) Jul 11, 2012