Alt - Arbitraje de deuda

Henderson Credit Alpha Fund

Henderson Credit Alpha Fund Y Acc Net | GB00B1WPDG66

Janus Henderson Investors

18 Sep, 2017
1,07
-0,28%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Henderson Credit Alpha Fund A GBP Acc (GB00B3KTJD38)1,68M GBP0,52 GBP1,50%1,66%1.083 GBP
Henderson Credit Alpha Fund A EUR Hedged Acc Gross (GB00B630QF50)8,91M EUR4,90 EUR1,50%0,00%1.500 EUR
Henderson Credit Alpha Fund A USD Hedged Acc Gross (GB00B603K666)4,22M USD5,07 USD1,50%0,00%1.261 USD
Henderson Credit Alpha Fund I Acc (GB00B1XDHW32)0,05M GBP1,44 GBP1,00%0,00%108.380.687 GBP
Henderson Credit Alpha Fund I Acc Gross (GB00B1XDHY55)65,92M GBP1,47 GBP1,00%1,06%108.380.687 GBP
Henderson Credit Alpha Fund Y Acc Gross (GB00B1WSBT45)0,90M GBP1,04 GBP1,00%0,00%10.838.068 GBP
Henderson Credit Alpha Fund Y Acc Net (GB00B1WPDG66)1,09M GBP1,07 GBP1,00%1,06%10.838.068 GBP
Henderson Credit Alpha Fund Y EUR Hedged Acc Gross (GB00B62ZD611)1,95M EUR10,15 EUR1,00%0,00%15.000.000 EUR
Henderson Credit Alpha Fund Y USD Acc Gross (GB00B7Z5XY37)0,32M USD10,24 USD1,00%0,00%12.616.650 USD
Henderson Credit Alpha Fund Z Acc Gross (GB00B1WSBW73)291,65M GBP1,63 GBP0,00%0,00%10.838.068 GBP
Henderson Credit Alpha Fund Z Acc Net (GB00B1WSBV66)0,11M GBP1,08 GBP0,00%0,00%10.838.068 GBP

Estrategia

El objetivo del fondo es generar rentabilidades positivas tomando posiciones tácticas en bonos corporativos, participaciones preferentes, acciones, así como en instrumentos derivados. El fondo podrá invertir en valores mobiliarios, instrumentos del mercado monetario y depósitos a plazo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Stephen Thariyan


Thomas Ross


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20107,59%-1,82%0,93%
20112,01%-1,44%-1,92%2,07%3,39%
20129,87%1,58%5,04%2,23%0,72%
20130,75%-3,13%-1,57%3,83%1,76%
20147,29%1,17%3,72%2,04%0,20%
20154,75%8,69%2,28%-5,53%-0,24%
2016-15,19%-9,43%-4,42%-3,50%1,53%
2017-3,09%-2,68%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 10, 2017) Aug 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 30, 2017) Jun 01, 2017
SemiannualReport (Apr 30, 2017) Jul 03, 2017
Factsheet (Dec 31, 2016) Jan 23, 2017
AnnualReport (Oct 31, 2016) Jun 21, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2015) Sep 17, 2015
Supplementary Information Document (May 11, 2015) May 18, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 21, 2010) Jul 11, 2012