RV Asia Pacífico (ex-Japón)

M&G Asian Fund

M&G Asian Fund USD A Acc | GB00B3K51D55

M&G Group

17 Nov, 2017
27,73
0,31%
USD

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

M&G Asian Fund Euro A Acc (GB0030939770)124,16M EUR40,65 EUR1,50%1,73%1.000 EUR
M&G Asian Fund Euro C Acc (GB0030939994)155,09M EUR45,29 EUR0,75%0,98%500.000 EUR
M&G Asian Fund USD A Acc (GB00B3K51D55)10,47M USD27,73 USD1,50%1,73%858 USD
M&G Asian Fund USD C Acc (GB00B3K51F79)13,64M USD29,63 USD0,75%0,98%429.205 USD

Estrategia M&G Asian Fund

El único objetivo del Fondo es la revalorización del capital a largo plazo. Invierte en una amplia gama de títulos del sureste asiático (incluyendo los de Australasia), aunque también puede invertir en otras compañías que cotizan en Bolsa, están inscritas u operan en esta zona. El Fondo, sin embargo, no invierte en títulos japoneses. Cuando se seleccionan las inversiones, no se tienen en cuenta su capacidad de generación de dividendos.


El fondo M&G Asian Fund, con ISIN, GB00B3K51D55 de la gestora M&G Group se sitúa en la posición entre los 59 fondos de la categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón) a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 577.361.753 USD a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones M&G Asian Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,40%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,75%PERCENT
Total Expense Ratio1,73%PERCENT

Gestores

Matthew Vaight


Metadata


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Rentabilidad M&G Asian Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-21,93%12,45%-16,78%-13,35%-3,71%
200328,60%-10,87%14,84%14,83%9,41%
20049,99%8,62%-7,25%5,40%3,58%
200540,34%6,76%11,99%9,05%7,64%
200617,62%4,87%-4,91%6,51%10,74%
200720,97%-0,64%14,01%8,97%-2,00%
2008-47,29%-14,64%-1,30%-15,31%-26,12%
200968,17%5,51%27,71%17,13%6,55%
201030,97%8,75%3,65%6,34%9,27%
2011-14,37%-4,38%-1,69%-14,17%6,14%
201224,14%14,59%-4,61%8,04%5,12%
20132,14%5,50%-7,34%0,70%3,75%
201414,25%-1,16%10,65%4,70%-0,22%
20150,09%17,43%-4,13%-15,03%4,63%
20168,67%-4,12%-1,19%10,27%4,03%
201711,60%-1,62%-1,74%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Supplementary Information Document (Oct 05, 2017) Oct 06, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2017) Nov 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 07, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) May 18, 2017
Factsheet Institutional (Feb 28, 2017) Mar 16, 2017
Prospectus (Sep 01, 2016) Jan 11, 2017
Rulebook (Mar 20, 2015) May 07, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 30, 2011) Jul 11, 2012
Key Features (Mar 14, 2011) Jul 11, 2012