RF Deuda Pública GBP

Threadneedle Sterling Bond Fund

Threadneedle Sterling Bond Fund Z Gross Accumulation GBP | GB00B836MP96

Threadneedle Investment Services Ltd

19 Jun, 2018
1,21
0,11%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle Sterling Bond Fund Institutional X Gross Income GBP (GB00BNG64F56)0,00M GBP1,17 GBP0,00%0,00%3.419.778 GBP
Threadneedle Sterling Bond Fund Z Gross Accumulation GBP (GB00B836MP96)82,48M GBP1,21 GBP0,40%0,00%1.139.944 GBP
Threadneedle Sterling Bond Fund Z Income GBP (GB00B7SH5738)12,42M GBP1,11 GBP0,40%0,00%1.139.944 GBP
Threadneedle Sterling Bond Fund Institutional X Gross Accumulation GBP (GB00BYX3VP50)5,32M GBP1,08 GBP0,00%0,00%3.419.778 GBP
Threadneedle Sterling Bond Fund Retail Gross Accumulation GBP (GB0002777745)74,71M GBP1,23 GBP0,45%0,00%2.279 GBP
Threadneedle Sterling Bond Fund Retail Income GBP (GB0002703642)253,96M GBP0,57 GBP0,45%0,00%2.279 GBP

Estrategia Threadneedle Sterling Bond Fund

El objetivo del fondo es lograr una rentabilidad total. Principalmente invertirá en valores denominados en libras esterlinas emitidos por el gobierno británico.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle Sterling Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Pública GBP, que invierten en Renta Fija, el fondo Threadneedle Sterling Bond Fund, con ISIN GB00B836MP96, de la gestora Threadneedle Investment Services Ltd se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,53% del patrimonio total, que asciende a 428.064.080 GBP a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones Threadneedle Sterling Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,38%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,53%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Threadneedle Sterling Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-16,13%-7,17%-2,38%3,14%-10,26%
20096,24%1,93%7,32%-3,73%0,88%
20109,39%0,59%13,23%-2,30%-1,70%
201118,23%-3,82%0,45%12,50%8,78%
20125,21%-1,69%6,47%2,79%-2,22%
2013-6,87%-3,59%-5,03%2,78%-1,04%
201421,42%2,69%4,59%5,92%6,74%
20155,50%9,53%-1,51%-1,13%-1,09%
2016-5,02%-2,55%0,87%-0,20%-3,18%
2017-2,47%1,24%-4,00%-0,98%1,34%
20181,12%

Rendimiento mensual Threadneedle Sterling Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 14, 2018) Jun 15, 2018
Factsheet (Apr 30, 2018) May 26, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 12, 2018) Feb 03, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Mar 07, 2017) Jun 08, 2018
Rulebook (Mar 08, 2016) Dec 27, 2017
Supplement (Apr 22, 2015) May 12, 2016