El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
CLASS 1 GB0002703642 | 329,81M€ | 1,00% | - | 1,01% | 0,00€ | -2,69% |
Z GB00B836MP96 | 71,60M€ | 0,40% | - | 0,41% | 0,00€ | -1,14% |
CLASS 1 GB0002777745 | 35,06M€ | 1,00% | - | 1,01% | 0,00€ | -1,56% |
Z GB00B7SH5738 | 11,65M€ | 0,40% | - | 0,41% | 0,00€ | -2,31% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo del fondo es lograr una rentabilidad total. Principalmente invertirá en valores denominados en libras esterlinas emitidos por el gobierno británico.
Entre los fondos de la categoría RF Deuda Pública GBP
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,01% |
Comisión de suscripción | 3,00% |
Comisión de gestión | 0,40% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,41% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | 4,56% | 9,26% | 6,29% |
1 año | 5,86% | 5,86% | 4,26% |
3 años | -3,39% | -1,14% | -2,80% |
5 años | 19,56% | 3,64% | 2,50% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2014 | 21,23% | - | - | - | - | |
2015 | 6,33% | - | - | -0,94% | - | |
2016 | -5,70% | -2,79% | 1,26% | -0,28% | -3,93% | |
2017 | -2,13% | 1,53% | -4,12% | -0,90% | 1,46% | |
2018 | -0,74% | 1,28% | -0,83% | -1,92% | 0,76% |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
Folleto (Sep 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe semestral (Sep 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe anual (Mar 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
DFI (Jan 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) | Feb 23, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).