RV Sector Infraestructura

First State Global Listed Infras Fd

First State Global Listed Infrastructure Fund Class B (Accumulation) USD | GB00B8HBQ708

First State Investment Mgmt (UK) Ltd

22 Sep, 2017
1,73
-0,35%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

First State Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) EUR (GB00B2PDR286)162,63M EUR2,14 EUR1,50%0,00%1.000 EUR
First State Global Listed Infrastructure Fund Class B (Accumulation) EUR (GB00B2PDRD99)451,92M EUR2,24 EUR0,75%0,00%500.000 EUR
First State Global Listed Infrastructure Fund Class B (Accumulation) USD (GB00B8HBQ708)68,66M USD1,73 USD0,75%0,00%420.555 USD
First State Global Listed Infrastructure Fund Class B Hedged (Accumulation) EUR (GB00B8P3WM58)0,87M EUR1,02 EUR0,75%0,00%500.000 EUR

Estrategia

The Fund invests in a diversified portfolio of listed infrastructure and infrastructure related securities from around the world.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,78%PERCENT

Gestores

Peter Meany


Andrew Greenup


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201313,79%9,01%-0,85%3,35%1,87%
201429,04%7,35%5,66%5,10%8,24%
20156,33%13,66%-5,73%-5,69%5,22%
201616,38%4,67%7,03%0,79%3,08%
20176,59%-0,99%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 22, 2017
Prospectus (Aug 01, 2017) Aug 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Aug 04, 2017
Supplementary Information Document (Apr 06, 2017) Apr 06, 2017
AnnualReport (Jan 31, 2017) Apr 07, 2017
SemiannualReport (Jan 31, 2017) Apr 21, 2017