RV Sector Infraestructura

First State Global Listed Infras Fd

First State Global Listed Infrastructure Fund Class B (Accumulation) USD | GB00B8HBQ708

First State Investment Mgmt (UK) Ltd

21 Nov, 2017
1,70
-0,03%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

First State Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) EUR (GB00B2PDR286)164,27M EUR2,14 EUR1,50%0,00%1.000 EUR
First State Global Listed Infrastructure Fund Class B (Accumulation) EUR (GB00B2PDRD99)461,59M EUR2,24 EUR0,75%0,00%500.000 EUR
First State Global Listed Infrastructure Fund Class B (Accumulation) USD (GB00B8HBQ708)83,66M USD1,70 USD0,75%0,00%429.205 USD
First State Global Listed Infrastructure Fund Class B Hedged (Accumulation) EUR (GB00B8P3WM58)0,87M EUR1,01 EUR0,75%0,00%500.000 EUR

Estrategia First State Global Listed Infras Fd

The Fund invests in a diversified portfolio of listed infrastructure and infrastructure related securities from around the world.


El fondo First State Global Listed Infras Fd, con ISIN, GB00B8HBQ708 de la gestora First State Investment Mgmt (UK) Ltd se sitúa en la posición entre los 15 fondos de la categoría RV Sector Infraestructura a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 3.008.088.751 USD a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones First State Global Listed Infras Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,78%PERCENT

Gestores

Peter Meany


Andrew Greenup


Metadata


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Rentabilidad First State Global Listed Infras Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201313,79%9,01%-0,85%3,35%1,87%
201429,04%7,35%5,66%5,10%8,24%
20156,33%13,66%-5,73%-5,69%5,22%
201616,38%4,67%7,03%0,79%3,08%
20176,59%-0,99%-0,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 22, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Nov 03, 2017
Prospectus (Aug 01, 2017) Aug 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Nov 03, 2017
AnnualReport (Jan 31, 2017) Apr 07, 2017
SemiannualReport (Jan 31, 2017) Nov 03, 2017
Rulebook (Jan 25, 2017) Nov 10, 2017
Supplementary Information Document (Apr 06, 2016) Jan 26, 2017