Threadneedle European Select Fund Z Income GBP

Z | GB00B98WQ465

THREADNEEDLE AM LTD

€1,67
+1,48% 1M
-6,02% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASS 1
GB0002771169
852,46M€1,50%-1,51%2.500,00€0,56%
CLASS 1
GB0001529345
308,04M€1,50%-1,51%0,00€0,18%
Z
GB00B9MB3P97
273,08M€0,75%-0,76%1,50M€1,36%
CLASS 2
GB0001445229
234,10M€1,00%-1,01%0,00€0,75%
CLASS 2
GB0030810138
232,45M€1,00%-1,01%750.000,00€1,14%
Z
GB00B98WQ465
176,39M€0,75%-0,76%0,00€-0,01%
CLASS 1 HEDGED
GB00B8FZGK77
26,46M€1,50%-1,51%0,00€0,88%
Z
GB00BPZ55981
12,96M€0,75%-0,76%0,00€1,29%
CLASS 1
GB00BWCH5186
4,60M€1,50%-1,51%2.500,00€0,33%
CLASS 1
GB00BPZ55B07
3,95M€1,50%-1,51%0,00€0,49%
CLASS 2
GB00B75MTT12
2,17M€1,00%-1,01%0,00€-0,23%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle European Select Fund Z Income GBP

El objetivo del Fondo es lograr aumentar el capital por encima de la media, principalmente a través de la inversión en una cartera de valores de renta variable relativamente concentrada de compañías domiciliadas en Europa continental o que realicen operaciones importantes allí. El enfoque de inversión Select significa que el Fondo tiene la flexibilidad para tomar posiciones significativas de acciones y sectores que puedan llevar a niveles aumentados de volatilidad. Si se desea, el Fondo puede invertir aún más en otros títulos (incluyendo títulos fijos de interés, otros títulos de valores de renta variable y del mercado de valores).


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle European Select Fund

El fondo Threadneedle European Select Fund, con ISIN, GB00B98WQ465 de la gestora THREADNEEDLE AM LTD pertenece a la categoría RV Europa ex-RU Cap. Grande dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande

Comisiones Threadneedle European Select Fund Z Income GBP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,76%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa ex-RU Cap. Grande

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Seguros, el otro lado del sector financiero El sector seguros, siempre a la sombra del sector bancario, al menos en peso en los índices y atención de los inversores, ha tenido un comportamiento en el último año y, en general en la última década, que nada tiene que ver con su hermano ¿mayor? Aunque no llega a alcanzar la cotización previa a la crisis de 2008, lo cierto es que no está lejos de hacerlo. En las antípodas de los bancos. En términos de valoración, se encuentra en un punto intermedio, con P/Book en la paridad, lo que muestra un sector que a ojos de los inversores tiene rasgos de crear valor para el accionista, de nuevo lejos de los bancos. No haber estado en el sector en los últimos añ

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -6,49% -12,40% -17,38%
1 año -5,77% -5,74% -6,13%
3 años -0,02% -0,01% -0,15%
5 años 37,10% 6,51% 5,66%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201411,84% - - - -
201517,01% - - -5,41%7,54%
2016-4,28%-7,53%-0,55%2,49%1,55%
201714,14%5,60%4,41%2,27%1,21%
2018 - -3,41%3,33%1,74% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 21, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 21, 2018
Informe anual (Mar 31, 2018) Nov 21, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Nov 21, 2018
Informe semestral (Sep 30, 2017) Nov 21, 2018
DFI (Jan 31, 2017) Nov 21, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,241,26
Beta0,890,91
Information Ratio-0,580,23
R-Squared77,3786,02
Sharpe Ratio-0,670,85
Standard Deviation9,678,01
Tracking Error4,723,09
Treynor Ratio-7,267,48

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).