Threadneedle Latin America Fund Z Accumulation USD

Z | GB00BJS8S262

THREADNEEDLE AM LTD

€1,16
+4,52% 1M
+12,82% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASS 2
GB0030810575
340,58M€1,00%-1,01%0,00€6,62%
CLASS 2
GB0001531861
340,45M€1,00%-1,01%0,00€6,67%
CLASS 1
GB0001531754
56,06M€1,50%-1,51%0,00€6,02%
CLASS 1
GB00B0WJ2D10
54,11M€1,50%-1,51%2.500,00€5,90%
CLASS 1
GB0002769866
54,06M€1,50%-1,51%0,00€5,97%
Z
GB00BJS8S262
47,57M€0,75%-0,76%0,00€6,81%
Z
GB00B8BQ6V57
47,55M€0,75%-0,76%0,00€6,86%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle Latin America Fund Z Accumulation USD

El objetivo del fondo es lograr un aumento del capital invirtiendo principalmente en valores de renta variable de compañías domiciliadas en Latinoamérica o en compañías que allí realicen operaciones importantes. El fondo puede invertir en títulos de renta fijas, tales como deuda soberana y de compañías latinoamericanas, otros títulos de renta variable y del mercado monetario.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle Latin America Fund

Entre los fondos de la categoría RV Latinoamérica

Comisiones Threadneedle Latin America Fund Z Accumulation USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,76%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Latinoamérica

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,38% 5,94% 0,94%
1 año 20,05% 22,96% 20,25%
3 años 21,85% 6,81% 7,06%
5 años -4,76% -0,97% -0,28%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-24,73% - - -26,27% -
201628,49%12,63%5,06%6,38%2,08%
20175,63%10,81%-8,88%8,93%-3,96%
2018-2,67%4,54%-14,17%6,87%1,50%
2019 - 7,53%6,02% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Aug 31, 2019) Sep 21, 2019
Factsheet (Aug 31, 2019) Sep 21, 2019
DFI (Aug 31, 2019) Sep 21, 2019
Informe anual (Mar 31, 2019) Sep 21, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Sep 21, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Sep 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,88-1,18
Beta0,790,93
Information Ratio-0,28-0,74
R-Squared94,6896,84
Sharpe Ratio1,160,66
Standard Deviation17,3215,21
Tracking Error6,102,93
Treynor Ratio25,4810,71

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).