Threadneedle Monthly Extra Income Fund Retail Income EUR Hedged

CLASS 1 | GB00BTN28457

THREADNEEDLE AM LTD

€1,37
-1,22% 1M
+6,47% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Z
GB00B8BZ3226
210,53M€0,60%-0,61%0,00€-1,85%
CLASS 1
GB0008370826
63,07M€1,25%-1,26%0,00€-2,47%
Z
GB00BP8S6244
17,03M€0,60%-0,61%0,00€1,97%
CLASS 1
GB00BTN28457
4,54M€1,25%-1,26%2.500,00€-1,32%
Z
GB00BD5NC643
0,02M€0,60%-0,61%1,50M€-
CLASS 1
GB00BD5NC759
0,01M€1,25%-1,26%2.500,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle Monthly Extra Income Fund Retail Income EUR Hedged

El fondo tiene por objeto lograr un alto nivel de ingresos mensuales. La cartera invertirá principalmente en libras esterlinas, valores de interés fijo y acciones del Reino Unido.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle Monthly Extra Income Fund

El fondo Threadneedle Monthly Extra Income Fund, con ISIN, GB00BTN28457 de la gestora THREADNEEDLE AM LTD se sitúa en la posición entre los 6 fondos de la categoría Mixtos Agresivos GBP

Comisiones Threadneedle Monthly Extra Income Fund Retail Income EUR Hedged

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,26%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Agresivos GBP

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,20% -0,41% 3,79%
1 año -6,30% -6,34% -0,82%
3 años -3,91% -1,32% 2,21%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -3,42% -
20166,95%-0,01%-0,01%6,64%-0,02%
20171,68%2,94%1,21%-1,44%-0,97%
2018-10,05%-4,96%7,04%-1,57%-10,17%
2019 - 5,31%1,12% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Aug 19, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 19, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Aug 19, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Aug 19, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Aug 19, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Aug 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-7,32-1,46
Beta1,411,34
Information Ratio-1,52-0,10
R-Squared91,8068,53
Sharpe Ratio-0,300,22
Standard Deviation10,409,80
Tracking Error4,145,86
Treynor Ratio-2,211,61

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).