Threadneedle Monthly Extra Income Fund Retail Income EUR Hedged

CLASS 1 | GB00BTN28457

THREADNEEDLE AM LTD

€1,37
+0,87% 1M
-1,61% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASS 1
GB0008370826
116,19M€1,25%-1,26%0,00€-2,08%
Z
GB00BP8S6244
20,89M€0,60%-0,61%0,00€-1,50%
CLASS 1
GB00BTN28457
4,23M€1,25%-1,26%2.500,00€4,87%
Z
GB00BD5NC643
0,01M€0,60%-0,61%1,50M€-
CLASS 1
GB00BD5NC759
0,01M€1,25%-1,26%2.500,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle Monthly Extra Income Fund Retail Income EUR Hedged

El fondo tiene por objeto lograr un alto nivel de ingresos mensuales. La cartera invertirá principalmente en libras esterlinas, valores de interés fijo y acciones del Reino Unido.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle Monthly Extra Income Fund

El fondo Threadneedle Monthly Extra Income Fund, con ISIN, GB00BTN28457 de la gestora THREADNEEDLE AM LTD se sitúa en la posición 0 entre los 6 fondos de la categoría Mixtos Agresivos GBP

Comisiones Threadneedle Monthly Extra Income Fund Retail Income EUR Hedged

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,26%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Agresivos GBP

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Último articulo de la gestora
Planes de pensiones de renta variable global Planes de pensiones: Merchbanc Global Invierte en compañías con buenas expectativas de crecimiento a largo plazo en todo el mundo, y en empresas que se encuentran a precios atractivos por alguna razón especial. El plan mantiene una cartera de acciones muy diversificada geográficamente en empresas en Norteamérica, Europa y Asia. No se basa en sus previsiones sobre los mercados, sino en sus previsiones sobre la rentabilidad de las empresas en las que invierten a medio plazo. Tiene algunas diferencias con el Merchfondo, aunque compartan algunas compañías en cartera. El desglose sectorial no obstante es parecido. Diferencias: •El riesgo del plan de pensi

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,07% -9,74% -9,62%
1 año -0,73% -3,82% -2,44%
3 años 15,32% 4,87% -0,51%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -3,42%2,30%
20166,95%0,33%-0,01%6,64%-0,02%
20171,68%2,94%1,21%-1,44%-0,97%
2018 - -4,96%7,04%-1,57% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 20, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 20, 2018
Informe anual (Mar 31, 2018) Nov 20, 2018
DFI (Jan 31, 2018) Nov 20, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Nov 20, 2018
Informe semestral (Sep 30, 2017) Nov 20, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,160,78
Beta1,821,08
Information Ratio-0,410,20
R-Squared70,9035,25
Sharpe Ratio-0,630,63
Standard Deviation8,556,82
Tracking Error5,625,48
Treynor Ratio-2,983,97

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).