RV Global - Moneda Cubierta

BNY Mellon Global Equity Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Fund USD C Acc | IE0004007070

BNY Mellon Global Management Ltd

19 Jan, 2018
2,71
0,39%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Fund EUR W Acc (IE00B82M6789)191,93M EUR1,11 EUR0,75%0,90%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Fund USD W Acc (IE00B7X4LZ98)16,55M USD1,22 USD0,75%0,90%12.491.700 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Fund EUR A Acc (IE0004003764)1,16M EUR1,74 EUR2,00%2,15%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Fund EUR C Acc (IE0004006999)0,06M EUR1,97 EUR1,00%1,15%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Fund EUR I Acc Hedged (IE00B2Q4XV10)0,58M EUR1,34 EUR1,00%1,15%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Fund USD A Acc (IE0004004283)20,88M USD2,36 USD2,00%2,15%4.163 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Fund USD C Acc (IE0004007070)22,18M USD2,71 USD1,00%1,15%4.163.900 USD

Estrategia BNY Mellon Global Equity Fund

El Fondo trata de lograr un crecimiento de capital a largo plazo a través de la inversión principalmente (lo que significa como mínimo las dos terceras partes de los activos del Fondo) en una cartera de valores de renta variable de sociedades ubicadas en todo el mundo. Podrá invertirse hasta una tercera parte de los activos del Fondo en una cartera de valores relacionados con la renta variable o de empréstitos de sociedades ubicadas en todo el mundo.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Global Equity Fund

El fondo BNY Mellon Global Equity Fund, con ISIN, IE0004007070 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd se sitúa en la posición entre los 51 fondos de la categoría RV Global - Moneda Cubierta a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,15% del patrimonio del fondo, que asciende a 260.837.182 USD a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones BNY Mellon Global Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,15%PERCENT
Total Expense Ratio1,15%PERCENT

Gestores

Jeff Munroe


Metadata


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Rentabilidad BNY Mellon Global Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20040,42%4,86%
200531,32%4,56%9,17%10,05%4,54%
20067,34%7,80%-9,96%5,24%5,08%
20079,72%-0,51%6,49%0,62%2,92%
2008-43,67%-16,99%2,43%-16,28%-20,87%
200925,27%-2,88%12,67%7,74%6,26%
201016,36%6,38%-0,26%0,54%9,08%
2011-9,44%-2,11%-2,75%-9,98%5,67%
201214,94%7,99%0,27%9,23%-2,82%
201319,49%12,28%-0,18%2,70%3,81%
201418,94%0,83%5,23%5,80%5,94%
201514,83%15,80%-2,48%-8,07%10,61%
20163,36%-6,11%2,14%3,01%4,62%
20175,20%3,69%-1,35%-0,79%3,67%

Rendimiento mensual BNY Mellon Global Equity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 12, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 12, 2018
Prospectus (Nov 17, 2017) Dec 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 16, 2017
Rulebook (Nov 07, 2016) Dec 21, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
Key Facts Statement (KFS) (May 19, 2014) Jul 01, 2014
SimplifiedProspectus (May 30, 2012) Aug 15, 2013