RF Global Emergente - Sesgo EUR

BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD C Acc | IE00B06YCB08

BNY Mellon Global Management Ltd

17 Jan, 2018
2,40
0,24%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD A Acc (IE00B06YC985)6,78M USD2,25 USD1,50%1,63%4.163 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD C Acc (IE00B06YCB08)6,03M USD2,40 USD1,00%1,13%4.163.900 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD C Inc (IE00B8BJ3W42)0,57M USD0,85 USD1,00%1,13%4.163.900 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund EUR A Acc (IE00B06YC548)7,65M EUR1,84 EUR1,50%1,63%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund EUR C Acc (IE00B06YC654)34,45M EUR1,96 EUR1,00%1,13%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD W Acc (IE00BBPRD703)0,00M USD1,20 USD0,75%0,88%12.491.700 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund EUR H Acc Hedged (IE00B3MXRR34)7,71M EUR1,19 EUR1,50%1,63%5.000 EUR
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund Euro I Acc hedged (IE00B7FH3W72)0,00M EUR1,09 EUR1,00%1,16%5.000.000 EUR

Estrategia BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund

El objetivo es obtener ingresos de una cartera de obligaciones y otros valores de deuda de mercados emergentes de todo el mundo.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund, con ISIN IE00B06YCB08, de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,13% del patrimonio total, que asciende a 63.156.029 USD a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20054,77%3,63%
2006-1,38%-0,96%-8,66%8,13%0,82%
2007-4,56%1,33%-1,09%-4,08%-0,72%
2008-8,04%-7,98%-0,56%7,16%-6,21%
200926,75%8,01%6,18%6,12%4,14%
201019,18%10,26%11,00%-2,87%0,25%
201111,59%-4,27%1,06%5,60%9,23%
201217,07%2,98%5,94%6,09%1,15%
2013-12,00%0,58%-8,04%-3,61%-1,30%
201417,00%2,84%6,34%6,24%0,70%
20158,56%14,53%-4,31%-4,88%4,14%
201613,73%-1,66%8,44%3,64%2,91%
2017-1,64%3,12%-4,04%0,14%-0,74%

Rendimiento mensual BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 12, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 12, 2018
Prospectus (Nov 17, 2017) Dec 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 16, 2017
Rulebook (Nov 07, 2016) Dec 21, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
SimplifiedProspectus (May 30, 2012) Aug 15, 2013