RF Global Emergente - Sesgo EUR

BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD C Acc | IE00B06YCB08

BNY Mellon Global Management Ltd

22 Nov, 2017
2,36
0,03%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD A Acc (IE00B06YC985)7,02M USD2,21 USD1,50%1,63%4.292 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD C Acc (IE00B06YCB08)9,81M USD2,36 USD1,00%1,13%5.000.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD C Inc (IE00B8BJ3W42)0,59M USD0,85 USD1,00%1,13%5.000.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund EUR A Acc (IE00B06YC548)8,04M EUR1,87 EUR1,50%1,63%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund EUR C Acc (IE00B06YC654)36,33M EUR1,99 EUR1,00%1,13%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD W Acc (IE00BBPRD703)0,01M USD1,18 USD0,75%0,88%12.876.150 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund EUR H Acc Hedged (IE00B3MXRR34)9,49M EUR1,17 EUR1,50%1,63%5.000 EUR
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund Euro I Acc hedged (IE00B7FH3W72)0,00M EUR1,09 EUR1,00%1,16%5.000.000 EUR

Estrategia BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund

El objetivo es obtener ingresos de una cartera de obligaciones y otros valores de deuda de mercados emergentes de todo el mundo.


Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund, con ISIN IE00B06YCB08, de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 71.269.047 USD a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20054,77%3,63%
2006-1,38%-0,96%-8,66%8,13%0,82%
2007-4,56%1,33%-1,09%-4,08%-0,72%
2008-8,04%-7,98%-0,56%7,16%-6,21%
200926,75%8,01%6,18%6,12%4,14%
201019,18%10,26%11,00%-2,87%0,25%
201111,59%-4,27%1,06%5,60%9,23%
201217,07%2,98%5,94%6,09%1,15%
2013-12,00%0,58%-8,04%-3,61%-1,30%
201417,00%2,84%6,34%6,24%0,70%
20158,56%14,53%-4,31%-4,88%4,14%
201613,73%-1,66%8,44%3,64%2,91%
20173,12%-4,04%0,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 10, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Prospectus (Aug 11, 2017) Nov 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 20, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
Rulebook (Mar 19, 2015) Nov 05, 2017
SimplifiedProspectus (May 30, 2012) Aug 15, 2013