Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR B Acc

11.340,74
Fecha de valor liquidativo: 6/21/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4.627,8M
Patrimonio de la clase
3,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
0,100%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet Institutional
Supplement
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Application form
Factsheet
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Fidelity International
Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR
IE00B134T973
Clases disponibles
2024+1,72%
5 años+0,60%
Riesgo1 / 7
Gastos0,400%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,59%
Volatilidad
0,08%
Máxima caída
-0,01%
Alpha
-0,22
Beta
-0,01
Ratio de Sharpe
-4,14
R Cuadrado
31,46
Tracking Error
0,06
Correlación
-56,09
Ratio de Información
-4,28
Rentabilidad anualizada
1,38%
Volatilidad
0,53%
Máxima caída
-0,72%
Alpha
-0,13
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-2,51
R Cuadrado
6,34
Tracking Error
0,06
Correlación
-25,18
Ratio de Información
-2,54
Rentabilidad anualizada
0,60%
Volatilidad
0,49%
Máxima caída
-1,79%
Alpha
-0,08
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-1,30
R Cuadrado
0,03
Tracking Error
0,06
Correlación
-1,80
Ratio de Información
-1,30

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Cash
95,4%
Bonos
4,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.85% 05/02/2024
299.502.5766,99%
BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS TD 3.8% 05/02/2024
199.668.1074,66%
BRED BANQUE POPULAIRE TD 3.86% 05/02/2024
192.680.0444,50%
MUFG BANK LTD TD 3.9% 05/02/2024
150.727.9383,52%
BANQUE NATL DE RR 3.7% 05/02/24
149.750.6643,50%
CITIGRP GBL RP RR 3.8% 05/02/24
149.751.0803,50%
MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH TD 3.86% 05/02/2024
75.157.1501,75%
MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0397 05/09/2024
64.835.2361,51%
Mizuho Bank, Ltd. Sydney Branch 3.97%XS2811641989
64.878.1361,51%
Citibank, N.A. London Branch 3.945%XS2802003280
59.887.5511,40%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.