Mercado Monetario Corto Plazo EUR

Fidelity ILF - EUR

Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR B Acc | IE00B134T973

FIL Fund Management (Ireland) Limited

20 Oct, 2017
11.089,44
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc (IE0003323494)1.554,19M EUR13.979,62 EUR1,00%0,00%100.000 EUR
Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Flex Inc (IE0003323502)105,77M EUR1,00 EUR1,00%0,00%100.000 EUR
Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR B Acc (IE00B134T973)0,27M EUR11.089,44 EUR1,00%0,00%100.000 EUR

Estrategia

El objetivo de inversión del Subfondo es invertir en una gama diversificada de instrumentos a corto plazo con el propósito de mantener el valor del capital, generando a la vez un rendimiento para el inversor. El Subfondo invertirá en instrumentos que venzan o tengan la fecha de actualización del tipo de interés en un plazo inferior a un año. Se estima que, por lo general, el vencimiento medio será de menos de sesenta días. Se considerará que las obligaciones con interés variable vencen en la próxima fecha de fijación de cupón.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge0,40%PERCENT
Redemption Fee0,10%PERCENT

Gestores

Timothy Foster


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20060,67%0,78%
20073,77%0,83%0,89%0,96%1,05%
20084,21%1,01%1,04%1,12%0,97%
20090,65%0,43%0,16%0,05%0,02%
20100,14%0,01%0,01%0,04%0,08%
20110,60%0,10%0,17%0,19%0,14%
20120,04%0,02%0,00%0,01%0,00%
20130,03%0,01%0,01%0,01%0,00%
20140,02%0,00%0,01%0,01%0,01%
2015-0,05%0,01%-0,01%-0,02%-0,03%
2016-0,37%-0,05%-0,09%-0,12%-0,10%
2017-0,11%-0,11%-0,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 12, 2017) Sep 12, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Sep 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 27, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Oct 06, 2017
Rulebook (Apr 24, 2013) Jan 11, 2017
Factsheet (Nov 30, 2010) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Jul 05, 2010) Jul 11, 2012