Materias Primas - Diversificado

PIMCO GIS Commodity Real Return Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Commodity Real Return Fund E Inc USD | IE00B1FZR055

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

19 Jan, 2018
3,95
0,12%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Commodity Real Return Fund E Acc USD (IE00B1D7YH97)82,63M USD5,67 USD1,64%1,64%4.163 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Commodity Real Return Fund E EUR (Hdg) Acc (IE00B79S1F56)24,40M EUR5,92 EUR1,64%1,64%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Commodity Real Return Fund E Inc USD (IE00B1FZR055)1,89M USD3,95 USD1,64%1,64%4.163 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Commodity Real Return Fund Inst Acc EUR (Hdg) (IE00B5BJ5943)18,98M EUR7,39 EUR0,74%0,74%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Commodity Real Return Fund Inst Acc USD (IE00B1BXJ858)279,33M USD6,79 USD0,74%0,74%8.327.800 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Commodity Real Return Fund Inv Acc USD (IE00B1CL3W09)14,51M USD5,95 USD0,74%1,09%4.163.900 USD

Estrategia PIMCO GIS Commodity Real Return Fund

El fondo tiene como objetivo maximizar el rendimiento total, en consonancia con una gestión prudente de las inversiones. Podrá invertir en instrumentos derivados, incluyendo los acuerdos de swap, futuros y opciones sobre futuros, que le permitan realizar el seguimiento del Índice Dow Jones-AIG Commodity Total.


Información sobre el fondo de inversión PIMCO GIS Commodity Real Return Fund

El fondo PIMCO GIS Commodity Real Return Fund, con ISIN, IE00B1FZR055 de la gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited pertenece a la categoría Materias Primas - Diversificado dentro de los fondos de Materias Primas - Diversificado. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 29 fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,64% del patrimonio del fondo, que asciende a 430.834.348 USD a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones PIMCO GIS Commodity Real Return Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,64%PERCENT
On Going Charge1,64%PERCENT
Total Expense Ratio1,64%PERCENT

Gestores

Mihir Worah


Nicholas Johnson


Metadata


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Rentabilidad PIMCO GIS Commodity Real Return Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,36%2,96%-3,12%1,25%1,34%
2008-37,20%3,21%14,15%-20,74%-32,74%
200933,01%1,55%12,52%4,04%11,89%
201028,05%1,95%5,47%1,16%17,71%
2011-11,31%-0,18%-9,50%-5,61%4,02%
20121,04%-0,29%1,09%9,10%-8,12%
2013-14,36%1,37%-11,23%-1,91%-2,97%
2014-6,33%6,73%0,83%-4,74%-8,63%
2015-17,58%6,58%0,61%-16,41%-8,06%
201617,72%-3,55%16,41%-4,39%9,66%
2017-10,63%-3,42%-9,77%-0,61%3,18%

Rendimiento mensual PIMCO GIS Commodity Real Return Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 22, 2017
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Sep 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 20, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Dec 22, 2017
Product Highlight Sheet (PHS) (Mar 31, 2014) Apr 14, 2014
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2011) Jul 11, 2012