BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Agency Inc

AGENCY | IE00B28TV658

BNY MELLON GLOBAL MGMT LTD

€0,89
+0,17% 1M
+2,10% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INSTITUTIONAL
IE0004514372
6.160,77M€0,20%-0,21%0,00€-0,26%
ADVANTAGE
IE00B14RXK43
4.897,54M€0,15%-0,16%0,00€-0,26%
SERVICE
IE0030624948
496,23M€0,90%-0,91%0,00€-0,26%
PARTICIPANT
IE0002816340
244,59M€0,60%-0,61%0,00€-0,26%
PREMIER
IE00BKRTNW24
113,06M€0,10%-0,11%0,00€-0,26%
INVESTOR
IE0005059922
70,65M€0,45%-0,46%0,00€-0,26%
INSTITUTIONAL
IE0032713194
55,18M€0,20%-0,21%0,00€0,94%
ADMINISTRATIVE
IE0032177556
47,77M€0,30%-0,31%0,00€-0,26%
AGENCY
IE00B28TV658
0,25M€0,25%-0,26%0,00€-0,26%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Agency Inc

El objetivo de inversión es proporcionar a los inversores un alto nivel de ingresos corrientes en dólares USA.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon US Treasury Fund

El fondo BNY Mellon US Treasury Fund, con ISIN, IE00B28TV658 de la gestora BNY MELLON GLOBAL MGMT LTD pertenece a la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD dentro de los fondos de Mercado Monetario EUUU

Comisiones BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Agency Inc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,26%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,61% 3,28% 4,38%
1 año 4,39% 4,39% 5,61%
3 años -0,78% -0,26% 0,48%
5 años 20,60% 3,81% 4,11%
10 años 25,64% 2,31% 2,51%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201413,59% - - - -
201511,52% - - - -
20163,28%-4,37%2,55%-0,53%5,88%
2017-12,11%-1,40%-6,32%-3,34%-1,56%
20184,74%-2,66%5,69%0,71%1,10%
2019 - 1,91%-1,27% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jul 20, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Jul 20, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Jul 20, 2019
DFI (Mar 31, 2019) Jul 20, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 20, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2012) Jul 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,24-0,33
Beta0,951,00
Information Ratio-0,95-2,20
R-Squared98,8699,96
Sharpe Ratio0,81-0,02
Standard Deviation3,617,05
Tracking Error0,420,15
Treynor Ratio3,07-0,16

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).