BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Agency Inc

AGENCY | IE00B28TV658

BNY MELLON GLOBAL MGMT LTD

€0,89
+1,63% 1M
+1,62% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INSTITUTIONAL
IE0004514372
5.576,44M€0,20%-0,21%0,00€0,50%
ADVANTAGE
IE00B14RXK43
4.490,97M€0,15%-0,16%0,00€0,55%
SERVICE
IE0030624948
345,17M€0,90%-0,91%0,00€0,02%
PREMIER
IE00BKRTNW24
179,68M€0,10%-0,11%0,00€0,60%
PARTICIPANT
IE0002816340
108,12M€0,60%-0,61%0,00€0,19%
INSTITUTIONAL
IE0032713194
59,70M€0,20%-0,21%0,00€0,56%
INVESTOR
IE0005059922
54,85M€0,45%-0,46%0,00€0,28%
ADMINISTRATIVE
IE0032177556
46,59M€0,30%-0,31%0,00€0,40%
AGENCY
IE00B28TV658
0,23M€0,25%-0,26%0,00€0,45%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Agency Inc

El objetivo de inversión es proporcionar a los inversores un alto nivel de ingresos corrientes en dólares USA.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon US Treasury Fund

El fondo BNY Mellon US Treasury Fund, con ISIN, IE00B28TV658 de la gestora BNY MELLON GLOBAL MGMT LTD pertenece a la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD dentro de los fondos de Mercado Monetario EUUU

Comisiones BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Agency Inc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,26%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,36% 0,94% 2,02%
1 año 12,61% 9,58% 10,26%
3 años 1,35% 0,45% 0,45%
5 años 24,46% 4,47% 4,31%
10 años 17,43% 1,62% 1,61%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201413,59% - - - -
201511,52% - - - -
20163,28%-4,37%2,55%-0,53%5,88%
2017-12,11%-1,40%-6,32%-3,34%-1,56%
20184,74%-2,66%5,69%0,71%1,10%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Feb 17, 2019
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 17, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Feb 17, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Feb 17, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Feb 17, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2012) Feb 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,04-0,24
Beta0,971,01
Information Ratio-0,70-1,71
R-Squared99,2499,97
Sharpe Ratio2,00-0,13
Standard Deviation4,487,52
Tracking Error0,410,14
Treynor Ratio9,18-0,98

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).