RF Flexible Global-EUR Cubierto

Kames Strategic Global Bond Fund

Kames Strategic Global Bond Fund A USD Acc | IE00B296YR77

Kames Capital PLC

20 Sep, 2017
12,45
-0,13%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kames Strategic Global Bond Fund EUR (hedged) A Acc (IE00B296YK09)74,74M EUR11,88 EUR1,30%1,39%0 EUR
Kames Strategic Global Bond Fund EUR (hedged) A Inc (IE00B2496537)3,71M EUR8,76 EUR1,30%1,39%0 EUR
Kames Strategic Global Bond Fund EUR (hedged) B Inc (IE00B2496644)18,90M EUR8,74 EUR0,80%0,94%500.000 EUR
Kames Strategic Global Bond Fund EUR (hedged) B Acc (IE00BH7HVR67)34,32M EUR10,79 EUR0,80%0,93%500.000 EUR
Kames Strategic Global Bond Fund A USD Acc (IE00B296YR77)21,80M USD12,45 USD1,30%0,00%912 USD
Kames Strategic Global Bond Fund B SEK Acc Hedged (IE00B4QXPM77)0,00M SEK106,02 SEK0,80%0,00%101 SEK

Estrategia

Objetivos: proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento del capital. Política: invierte al menos dos tercios en bonos con un amplio margen de grado de inversión (menor riesgo) y bonos de alto rendimiento (mayor riesgo) emitidos por sociedades y gobiernos de todo el mundo. Es posible que el Fondo también invierta en efectivo, depósitos e instrumentos del mercado monetario (una forma de valor de deuda).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,36%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20114,93%
201210,39%2,42%5,74%2,53%-0,58%
2013-2,39%4,13%-3,13%-3,13%-0,10%
201418,49%2,08%2,49%7,85%5,01%
201510,21%15,35%-5,83%-1,67%3,18%
2016-3,69%4,29%0,92%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Apr 30, 2016) Jul 04, 2016
Prospectus (Feb 18, 2016) Feb 26, 2016
Supplement (Feb 18, 2016) Feb 26, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2016) Feb 21, 2016
AnnualReport (Oct 31, 2015) Mar 02, 2016
Factsheet (Jan 31, 2012) Jul 11, 2012