iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)
91,74$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM EMBI Global Core TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7.193,2M€
Patrimonio de la clase
3.624,5M€
Fecha de inicio
15/02/2008
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
31/10/2025
31/10/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
23/12/2022
23/12/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
30/07/2009
30/07/2009
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDDRH417 | 911,84$ | 14,47% | — | 0,500% | |||
| IE00BDFGJ734 | 3,82£ | 9,44% | — | 0,500% | |||
| IE00BGQ0J979 | 4,76CHF | 7,74% | — | 0,500% | |||
| IE00BJ5JPH63 |   | 5,18€ | 7,24% | — | 0,500% | ||
| IE00BYXYYK40 | | 6,42$ | 6,71% | — | 0,450% | ||
| IE00B2NPKV68 |  1 más Más distribuidores | 91,74$ | 6,18% | — | 0,450% | ||
| IE000X1JN6A2 | 5,11S$ | — | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B2NPKV68
Clases disponibles
2026+1,42%
5 años+2,15%
Riesgo4 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,16%
Volatilidad
13,63%
Máxima caída
-14,32%
Alpha
1,84
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,73
R Cuadrado
87,73
Tracking Error
1,21
Correlación
93,66
Ratio de Información
1,08
Rentabilidad anualizada
6,18%
Volatilidad
12,35%
Máxima caída
-14,54%
Alpha
1,29
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
96,59
Tracking Error
1,36
Correlación
98,28
Ratio de Información
0,78
Rentabilidad anualizada
2,15%
Volatilidad
10,58%
Máxima caída
-14,54%
Alpha
0,02
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,26
Tracking Error
1,53
Correlación
98,62
Ratio de Información
-0,02
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Argentina (Republic Of) 4.125% | 87.950.473$ | 1,10% |
Ecuador (Republic Of) 6.9%XS2214238441 | 59.043.888$ | 0,74% |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 55.122.078$ | 0,69% |
Argentina (Republic Of) 5% | 51.172.475$ | 0,64% |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 41.995.345$ | 0,53% |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 40.684.041$ | 0,51% |
Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% | 40.512.020$ | 0,51% |
Ghana (Republic of) 5%XS2893151287 | 40.655.449$ | 0,51% |
Oman (Sultanate Of) 6.75%XS1750114396 | 32.588.650$ | 0,41% |
Poland (Republic of) 5.5% | 33.000.701$ | 0,41% |
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