El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD DIST IE00B2NPKV68 | 8.038,47M€ | 0,45% | - | 0,45% | 0,00€ | -0,38% |
| USD ACC IE00BYXYYK40 | 1.165,19M€ | 0,45% | - | 0,45% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia ISHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIST
El Subfondo tiene por objetivo alcanzar una rentabilidad en su inversión a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Subfondo, que refleja la rentabilidad del índice J.P. Morgan EMBI Global Core. El Subfondo trata de invertir en la medida de lo posible y realizable en los valores de renta fija (como los bonos) que integran el índice. El índice mide el rendimiento de activos de renta fija denominados en dólares estadounidenses y negociados activamente en países de mercados emergentes.
Información sobre el fondo de inversión ISHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF
El fondo ISHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF, con ISIN, IE00B2NPKV68 de la gestora BLACKROCK INVESTMENT MGMT pertenece a la categoría dentro de los fondos de
Comisiones ISHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIST
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 0,45% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,45% |
Rentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 10,13% | 17,27% | - |
| 1 año | 13,88% | 13,92% | - |
| 3 años | -1,13% | -0,38% | - |
| 5 años | 15,19% | 2,87% | - |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 16,20% | - | - | - | - | |
| 2015 | 6,95% | - | - | -2,97% | - | |
| 2016 | 7,13% | 6,07% | 6,07% | 1,87% | -0,15% | |
| 2017 | -7,95% | 1,09% | -5,56% | -1,93% | -1,67% | |
| 2018 | -5,52% | -5,53% | 0,11% | 1,83% | -1,89% | |
| 2019 | - | - | - | 4,78% | - |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Aug 31, 2019) | Oct 16, 2019 |
| Folleto (Jun 30, 2019) | Oct 16, 2019 |
| Informe semestral (Apr 30, 2019) | Oct 16, 2019 |
| DFI (Jan 31, 2019) | Oct 16, 2019 |
| Informe anual (Oct 31, 2018) | Oct 16, 2019 |
| Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) | Oct 16, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).