RV Asia (ex-Japón)

Baring Asia Growth Fd

Baring Asia Growth Fund Class I USD Acc | IE00B3BC9V92

Baring International Fund Mgrs (Ireland)

22 Sep, 2017
95,30
-1,32%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Baring Asia Growth Fund - Class A EUR Inc (IE0004868604)3,63M EUR78,62 EUR1,25%1,83%3.500 EUR
Baring Asia Growth Fund - Class A GBP Inc (IE0031029477)1,78M GBP69,40 GBP1,25%1,83%2.709 GBP
Baring Asia Growth Fund - Class A USD Inc (IE0000830129)70,11M USD94,08 USD1,25%1,83%4.205 USD
Baring Asia Growth Fund - Class I GBP Acc (IE00B3BC9W00)0,13M GBP70,29 GBP0,75%1,33%10.838.068 GBP
Baring Asia Growth Fund Class I EUR (IE00B3BC9X17)0,01M EUR79,69 EUR0,75%1,33%10.000.000 EUR
Baring Asia Growth Fund Class I USD Acc (IE00B3BC9V92)1,06M USD95,30 USD0,75%1,33%8.411.100 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo en el valor de los activos. La política de la Entidad gestora es mantener una cartera diversificada de inversiones en renta variable en Asia, incluidos Corea, Filipinas, Hong Kong, India, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia y Taiwan. La Entidad gestora puede invertir también en otros mercados asiáticos cuando lo considere conveniente. La cartera para cada país en el que se realicen inversiones se equilibrará en función de la evaluación de la Entidad gestora de las perspectivas de inversión en esos países. No hay ningún límite a la proporción del Fondo que puede invertirse en un país dado.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Total Expense Ratio1,33%PERCENT

Gestores

Hyung Lee


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-17,30%13,65%
20161,52%-5,27%2,48%8,71%-3,80%
201713,24%3,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 08, 2017) Sep 12, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Aug 15, 2017
Factsheet (Jul 31, 2016) Sep 30, 2016
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