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FundLogic MS Alkeon UCITS Fd

FundLogic Alternatives plc MS Alkeon UCITS Fund A GBP Capitalisation | IE00B3LDKT75

FundLogic Alternatives PLC

21 Sep, 2017
1.340,29
0,09%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FundLogic Alternatives plc MS Alkeon UCITS Fund A CHF Capitalisation (IE00B6047G88)4,69M CHF1.360,26 CHF2,50%2,90%8.752 CHF
FundLogic Alternatives plc MS Alkeon UCITS Fund A EUR Capitalisation (IE00B6874242)3,72M EUR1.351,23 EUR2,50%2,90%10.000 EUR
FundLogic Alternatives plc MS Alkeon UCITS Fund A GBP Capitalisation (IE00B3LDKT75)0,38M GBP1.340,29 GBP2,50%2,90%10.838 GBP
FundLogic Alternatives plc MS Alkeon UCITS Fund A USD Capitalisation (IE00B6126197)20,10M USD1.531,40 USD2,50%2,90%8.411 USD
FundLogic Alternatives plc MS Alkeon UCITS Fund C EUR Capitalisation (IE00B5N8Q634)16,40M EUR1.601,40 EUR1,00%1,40%1.000.000 EUR
FundLogic Alternatives plc MS Alkeon UCITS Fund I CHF Capitalisation (IE00B3Q2LM98)0,11M CHF1.422,14 CHF2,00%2,40%875.244 CHF
FundLogic Alternatives plc MS Alkeon UCITS Fund I EUR Capitalisation (IE00B68CVQ25)0,12M EUR1.426,05 EUR2,00%2,40%1.000.000 EUR
FundLogic Alternatives plc MS Alkeon UCITS Fund I GBP Capitalisation (IE00B5ZPSL16)0,23M GBP1.099,02 GBP2,00%2,40%1.083.806 GBP
FundLogic Alternatives plc MS Alkeon UCITS Fund I USD Capitalisation (IE00B66Q8211)2,27M USD1.489,96 USD2,00%2,40%841.110 USD
FundLogic Alternatives plc MS Alkeon UCITS Fund P EUR Capitalisation (IE00B948FX09)1,29M EUR1.350,87 EUR2,00%2,40%250.000 EUR
FundLogic Alternatives plc MS Alkeon UCITS Fund P GBP Capitalisation (IE00B945VM21)0,22M GBP1.315,45 GBP2,00%2,40%270.951 GBP
FundLogic Alternatives plc MS Alkeon UCITS Fund P USD Capitalisation (IE00B9492984)1,93M USD1.382,67 USD2,00%2,40%210.277 USD
FundLogic Alternatives plc MS Alkeon UCITS Fund C USD Capitalisation (IE00B5LPJB23)5,18M USD1.042,77 USD1,00%0,00%841.110 USD

Estrategia

El objetivo del Fondo es generar un rendimiento vinculado a la rentabilidad de una cartera (la “Cartera de Referencia”). La Cartera de Referencia trata de generar un rendimiento positivo, independientemente de si los mercados bursátiles suben o bajan, principalmente comprando y vendiendo acciones de grandes empresas estadounidenses o no, incluyendo las que operan en el sector tecnológico y empresas para las que se prevé un crecimiento rápido. El proceso de inversión implica comprar instrumentos financieros infravalorados y venderlos si están sobrevalorados. La Cartera de Referencia invierte en acciones cotizadas públicamente, instrumentos financieros con características similares a las acciones, fondos cotizados en bolsa y divisas, directa o indirectamente mediante contratos financieros conocidos como derivados.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,50%PERCENT
On Going Charge2,89%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,90%PERCENT

Gestores

Takis Sparaggis


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-2,17%9,05%6,06%
20147,46%-2,44%4,62%1,97%3,25%
20151,77%9,10%2,23%-13,20%5,12%
2016-16,73%-11,87%-3,94%2,69%-4,21%
201710,97%4,78%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 26, 2017
Factsheet Institutional (Jul 31, 2017) Aug 26, 2017
Prospectus (Jul 21, 2017) Aug 16, 2017
Supplement (Jun 01, 2017) Jul 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Apr 05, 2017
SemiannualReport (Jan 31, 2017) Sep 16, 2017
AnnualReport (Jul 31, 2016) Sep 16, 2017