BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Sterling A Acc

STERLING A | IE00B42QQV61

BNY MELLON ASSET MGMT

€2,68
-1,42% 1M
+7,03% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
USD C
IE00B29M2L55
219,74M€1,00%-1,15%0,00€9,02%
EURO S
IE00B43TC947
127,97M€0,50%15,00%0,65%5,00M€9,10%
EURO C
IE00B29M2K49
118,33M€1,00%-1,15%5,00M€8,98%
EURO A
IE00B29M2H10
105,33M€2,00%-2,15%5.000,00€7,90%
EURO W
IE00B90PV268
77,51M€0,75%-0,90%15,00M€9,26%
USD A
IE00B29M2J34
41,81M€2,00%-2,15%0,00€7,94%
USD W
IE00B90D9370
41,76M€0,75%-0,90%0,00€9,29%
USD W
IE00B90K5P21
22,78M€0,75%-0,90%0,00€9,30%
STERLING W
IE00B90KGT31
17,50M€0,75%-0,90%0,00€9,45%
STERLING W
IE00B92FYN63
4,08M€0,75%-0,90%0,00€9,45%
STERLING A
IE00B42QQV61
2,05M€2,00%-2,15%0,00€8,09%
EURO A
IE00BP8RRQ23
1,29M€2,00%-2,15%5.000,00€7,92%
USD W (HEDGED)
IE00BB7N4C80
0,69M€0,75%-0,90%0,00€9,71%
CHF W (HEDGED)
IE00BB7N4D97
0,53M€0,75%-0,90%0,00€7,10%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Sterling A Acc

El objetivo del Subfondo es la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente (como mínimo dos terceras partes de su patrimonio*) en una cartera de valores de renta variable de empresas de todo el mundo. *El patrimonio equivale al valor liquidativo (VAN) del Subfondo más sus obligaciones (pero tras la deducción de efectivo y liquidez secundaria


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund

El fondo BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund, con ISIN, IE00B42QQV61 de la gestora BNY MELLON ASSET MGMT pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Growth dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande

Comisiones BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Sterling A Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,15%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Growth

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Fondos de inversión para una fase madura del ciclo Nos encontramos en una fase madura del ciclo económico y la recomendación sería ir haciendo un trasvase de estilos de inversión más growth hacia un estilo de inversión más value. De cara también a proteger caídas si viéramos cierta volatilidad en 2019 sería bueno hacer carteras mas defensivas con fondos de menos beta y más defensivos. Para inversores más arriesgados, de renta variable, dos ideas: Gestión Value y DWS Top Dividend; para un perfil intermedio, Sextant Grand Large. En octubre hemos pasado de la fase de

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,74% -1,03% -13,18%
1 año 5,83% 4,87% -1,33%
3 años 26,28% 8,09% 6,42%
5 años 62,60% 10,21% 9,73%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201312,35% - - - -
201414,99% - - - -
201510,50% - - - 8,44%
20166,47%-3,37%4,32%1,30%4,27%
20177,99%5,13%-2,46%0,76%4,52%
2018 - -2,25%7,84%7,95% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 14, 2018
Folleto (Jul 31, 2018) Dec 14, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 14, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 14, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 14, 2018
Reglamento de gestión (Nov 30, 2016) Dec 14, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2012) Dec 14, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha7,463,03
Beta1,050,89
Information Ratio3,150,54
R-Squared94,1281,46
Sharpe Ratio1,041,56
Standard Deviation9,998,39
Tracking Error2,473,72
Treynor Ratio9,9214,70

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).