RV Global Cap. Grande Growth

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Sterling A Acc | IE00B42QQV61

BNY Mellon Global Management Ltd

22 Nov, 2017
2,25
-0,53%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Sterling A Acc (IE00B42QQV61)3,04M GBP2,25 GBP2,00%2,11%5.699 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund USD A Acc (IE00B29M2J34)39,81M USD1,61 USD2,00%2,11%4.292 USD
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Euro C Inc (IE00B3MTCR60)0,12M EUR1,80 EUR1,00%1,10%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund USD C Acc (IE00B29M2L55)140,28M USD1,78 USD1,00%1,11%5.000.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund CHF W Acc Hedged (IE00BB7N4D97)0,31M CHF1,63 CHF0,75%0,86%12.917.485 CHF
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR A Acc (IE00B29M2H10)119,45M EUR2,17 EUR2,00%2,11%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR C Acc (IE00B29M2K49)94,28M EUR2,38 EUR1,00%1,11%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR S Acc (IE00B43TC947)119,98M EUR2,42 EUR0,50%0,61%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund USD W Acc Hedged (IE00BB7N4C80)0,34M USD1,69 USD0,75%0,86%12.876.150 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund USD X Acc (IE00B29M2N79)212,41M USD1,38 USD0,00%0,09%0 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR A Inc (IE00BP8RRQ23)0,69M EUR1,39 EUR2,00%2,11%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Sterling X Acc (IE00B749WG18)556,28M GBP1,67 GBP0,00%0,07%0 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR W Acc (IE00B90PV268)87,73M EUR1,74 EUR0,75%0,86%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Sterling W Acc (IE00B90KGT31)12,89M GBP1,91 GBP0,75%0,86%17.098.892 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Sterling W Inc (IE00B92FYN63)4,23M GBP1,85 GBP0,75%0,86%17.098.892 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund USD W Acc (IE00B90D9370)66,22M USD1,59 USD0,75%0,86%12.876.150 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund USD W Inc (IE00B90K5P21)26,01M USD1,54 USD0,75%0,86%12.876.150 USD

Estrategia BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund

El objetivo del Subfondo es la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente (como mínimo dos terceras partes de su patrimonio*) en una cartera de valores de renta variable de empresas de todo el mundo. *El patrimonio equivale al valor liquidativo (VAN) del Subfondo más sus obligaciones (pero tras la deducción de efectivo y liquidez secundaria


El fondo BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund, con ISIN, IE00B42QQV61 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Growth dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 34,23% con una volatilidad del 7,07% lo que le sitúa en la posición 3 entre los 62 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Growth a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 1.276.551.666 GBP a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,11%PERCENT
Total Expense Ratio2,11%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201017,31%9,67%-2,49%-0,19%9,90%
2011-1,44%-4,25%0,11%-6,26%9,69%
201215,37%9,36%-0,39%3,71%2,12%
201311,89%7,76%-2,61%4,00%2,52%
201415,17%-1,04%4,61%6,59%4,37%
20159,64%13,48%-2,79%-7,77%7,76%
20167,24%-3,12%3,91%1,38%5,08%
20174,84%-2,34%0,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Prospectus (Aug 11, 2017) Nov 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 20, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
Rulebook (Mar 19, 2015) Nov 05, 2017
SimplifiedProspectus (May 30, 2012) Aug 15, 2013