RF Deuda Pública EUR

iShares Ultra HQ Eur Govt Bd Idx Fd (IE)

iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE) Institutional Acc EUR | IE00B4XCK338

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

16 Nov, 2017
12,30
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR (IE00B4Z7ZH51)178,65M EUR12,51 EUR0,10%0,03%500.000 EUR
iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE) Institutional Acc EUR (IE00B4XCK338)9,04M EUR12,30 EUR0,15%0,00%500.000 EUR

Estrategia iShares Ultra HQ Eur Govt Bd Idx Fd (IE)


Entre los fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo iShares Ultra HQ Eur Govt Bd Idx Fd (IE), con ISIN IE00B4XCK338, de la gestora BlackRock Asset Management Ireland Ltd se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 187.697.590 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones iShares Ultra HQ Eur Govt Bd Idx Fd (IE)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge0,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad iShares Ultra HQ Eur Govt Bd Idx Fd (IE)

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,30%
20164,25%3,77%2,86%-0,11%-2,21%
2017-1,12%-1,07%0,48%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Sep 12, 2017) Sep 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 11, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Jan 31, 2017) Jul 12, 2017
AnnualReport (Jul 31, 2016) Aug 04, 2017
Rulebook (Jan 17, 2014) Aug 04, 2017