RF Deuda Pública EUR

iShares Ultra HQ Eur Govt Bd Idx Fd (IE)

iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE) Institutional Acc EUR | IE00B4XCK338

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

21 Sep, 2017
12,25
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR (IE00B4Z7ZH51)178,34M EUR12,45 EUR0,10%0,03%500.000 EUR
iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE) Institutional Acc EUR (IE00B4XCK338)8,71M EUR12,25 EUR0,15%0,00%500.000 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge0,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,30%
20164,25%3,77%2,86%-0,11%-2,21%
2017-1,12%-1,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 12, 2017) Sep 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 11, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Jan 31, 2017) Jul 12, 2017
AnnualReport (Jul 31, 2016) Aug 04, 2017
Rulebook (Jan 17, 2014) Aug 04, 2017