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BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fd

BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund Euro I hedged Acc | IE00B59QW079

BNY Mellon Global Management Ltd

06 Jan, 2017
1,08
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund USD C Inc (IE00B4Z6M600)0,00M USD0,97 USD0,65%0,78%4.591.600 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund EUR H Acc Hedged (IE00B44TBJ69)0,94M EUR1,08 EUR1,25%1,38%5.000 EUR
BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund Euro I hedged Acc (IE00B59QW079)0,02M EUR1,08 EUR0,65%0,85%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund USD A Acc (IE00B504K737)1,16M USD1,11 USD1,25%1,38%4.229 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund USD C Acc (IE00B4Z6LR49)33,99M USD1,16 USD0,65%0,78%5.000.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund USD X Acc (IE00B4Z6H097)13,13M USD1,22 USD0,00%0,12%0 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund Sterling I Acc Hedged (IE00BDFN1D49)17,06M GBP1,01 GBP0,65%0,78%5.674.381 GBP
BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund X USD Inc (IE00B4Z6HS77)21,08M USD0,90 USD0,00%0,15%0 USD

Estrategia

El objetivo de inversión del fondo consiste en maximizar el retorno total de los ingresos mediante la inversión en un cartera diversificada y multi-sectorial a nivel mundial de valores de renta fija emitidos por instituciones, organismos y gobiernos de mercados desarrollados y economías emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-1,26%0,05%
201210,19%2,48%0,42%3,92%3,04%
20131,51%1,57%-1,88%-0,27%2,14%
20142,47%2,07%1,76%-0,81%-0,53%
2015-4,56%1,90%-1,84%-4,30%-0,30%
20160,45%-2,67%1,06%1,56%0,55%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 28, 2016) Dec 21, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 29, 2016) Aug 01, 2016
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Dec 21, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jan 03, 2017
Rulebook (Mar 19, 2015) Dec 21, 2016
SimplifiedProspectus (May 30, 2012) Aug 15, 2013
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 17, 2013