RF Global

BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fd

BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund Euro I hedged Acc | IE00B59QW079

BNY Mellon Global Management Ltd

06 Jan, 2017
1,08
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund USD W (Acc.) (IE00BDB5RK34)0,00M USD0,98 USD0,50%0,00%12.892.200 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund USD C Inc (IE00B4Z6M600)0,00M USD0,97 USD0,65%0,78%4.591.600 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund EUR H Acc Hedged (IE00B44TBJ69)0,35M EUR1,02 EUR1,25%1,38%5.000 EUR
BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund Euro I hedged Acc (IE00B59QW079)0,02M EUR1,08 EUR0,65%0,85%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund USD A Acc (IE00B504K737)0,70M USD1,08 USD1,25%1,38%4.297 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund USD C Acc (IE00B4Z6LR49)1,67M USD1,13 USD0,65%0,78%4.297.400 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund USD X Acc (IE00B4Z6H097)4,53M USD1,20 USD0,00%0,12%0 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund Sterling I Acc Hedged (IE00BDFN1D49)16,08M GBP0,97 GBP0,65%0,78%5.585.536 GBP
BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund X USD Inc (IE00B4Z6HS77)21,08M USD0,90 USD0,00%0,15%0 USD

Estrategia BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fd

El objetivo de inversión del fondo consiste en maximizar el retorno total de los ingresos mediante la inversión en un cartera diversificada y multi-sectorial a nivel mundial de valores de renta fija emitidos por instituciones, organismos y gobiernos de mercados desarrollados y economías emergentes.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fd

El fondo BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fd, con ISIN, IE00B59QW079 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd pertenece a la categoría RF Global dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 106 fondos de la categoría RF Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,85% del patrimonio del fondo, que asciende a 23.346.193 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-01-06

Rentabilidades absolutas al 2017-01-06

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-1,26%0,05%
201210,19%2,48%0,42%3,92%3,04%
20131,51%1,57%-1,88%-0,27%2,14%
20142,47%2,07%1,76%-0,81%-0,53%
2015-4,56%1,90%-1,84%-4,30%-0,30%
20160,45%-2,67%1,06%1,56%0,55%

Rendimiento mensual BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 28, 2016) Dec 21, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 29, 2016) Aug 01, 2016
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Dec 21, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jan 03, 2017
Rulebook (Mar 19, 2015) Dec 21, 2016
SimplifiedProspectus (May 30, 2012) Aug 15, 2013
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 17, 2013