GlobalAccess Global Corporate Bond Fund

GlobalAccess Global Corporate Bond Fund A Acc EUR | IE00B5L6Z177

Barclays Bank PLC

21 Jul, 2016
0,88
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global Corporate Bond Fund A GBP Distribution (IE00B3MKVG10)0,17M GBP0,71 GBP1,15%0,00%1.500 GBP
GlobalAccess Global Corporate Bond Fund A Acc USD (IE00B0XXGY12)0,11M USD1,31 USD1,15%0,00%1.500 USD
GlobalAccess Global Corporate Bond Fund B Acc EUR (IE00B5LGRT99)0,05M EUR1,00 EUR0,95%0,00%400.000 EUR
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global Corporate Bond Fund B EUR Distribution (IE00B5KTT600)1,35M EUR0,83 EUR0,95%0,00%400.000 EUR
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global Corporate Bond Fund B GBP Distribution (IE00B58KKC83)0,31M GBP0,73 GBP0,95%0,00%400.000 GBP
GlobalAccess Global Corporate Bond Fund B Acc USD (IE00B01VCY90)4,18M USD1,21 USD0,95%0,00%400.000 USD
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global Corporate Bond Fund B USD Distribution (IE00B01VCX83)0,34M USD1,13 USD0,95%0,00%400.000 USD
GlobalAccess Global Corporate Bond Fund I Acc GBP (IE00B3N39096)0,22M GBP0,78 GBP0,70%0,00%3.000.000 GBP
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global Corporate Bond Fund I GBP Distribution (IE00B3N1NF69)0,13M GBP0,68 GBP0,70%0,00%3.000.000 GBP
GlobalAccess Global Corporate Bond Fund M Acc EUR (IE00B5M71005)3,18M EUR1,02 EUR0,90%0,00%0 EUR
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global Corporate Bond Fund M GBP Distribution (IE00B535J212)477,07M GBP0,73 GBP0,90%0,00%0 GBP
GlobalAccess Global Corporate Bond Fund M Acc USD (IE00B0XXH155)21,30M USD1,62 USD0,90%0,00%1 USD
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global Corporate Bond Fund M USD Distribution (IE00B01VCZ08)80,84M USD1,11 USD0,90%0,00%1 USD
GlobalAccess Global Corporate Bond Fund Z Acc EUR (IE00B5LGP512)8,04M EUR0,96 EUR1,65%0,00%0 EUR
GlobalAccess Global Corporate Bond Fund Z Acc USD (IE00B2N88889)0,70M USD1,30 USD1,65%0,00%1.281 USD
GlobalAccess Global Corporate Bond Fund M Acc GBP (IE00B3N1R431)0,66M GBP0,80 GBP0,90%0,00%0 GBP

Estrategia GlobalAccess Global Corporate Bond Fund

El fondo trata de lograr rendimientos totales, principalmente a través de inversiones en títulos de deuda no gubernamentales denominados en varias divisas.


Información sobre el fondo de inversión GlobalAccess Global Corporate Bond Fund

El fondo GlobalAccess Global Corporate Bond Fund, con ISIN, IE00B5L6Z177 de la gestora Barclays Bank PLC pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 5,67% con una volatilidad del 3,40% lo que le sitúa en la posición 4 entre los 25 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,30% del patrimonio del fondo, que asciende a 492.200.294 EUR a fecha de 19 de August de 2018.

Comisiones GlobalAccess Global Corporate Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge1,30%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad GlobalAccess Global Corporate Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2016-07-21

Rentabilidades absolutas al 2016-07-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20145,79%2,19%2,27%0,00%1,23%
2015-0,36%2,80%-2,49%-0,49%-0,12%
20162,81%2,49%

Rendimiento mensual GlobalAccess Global Corporate Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 25, 2018
Prospectus (Apr 03, 2018) Apr 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 31, 2017) Feb 13, 2018
SemiannualReport (Nov 30, 2017) May 24, 2018
AnnualReport (May 31, 2017) May 23, 2018
Supplement (Dec 09, 2013) Jul 31, 2015