RF Flexible EUR

Muzinich Bondyield ESG Fund

Muzinich Bondyield ESG Fund Hedged Euro Accumulation R Units | IE00B5LMCF86

Muzinich & Co. (Ireland) Limited

18 Jan, 2018
103,13
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Muzinich Bondyield ESG Fund Hedged Euro Accumulation R Units (IE00B5LMCF86)3,10M EUR103,13 EUR1,10%1,48%0 EUR
Muzinich Bondyield ESG Fund Hedged Euro Income R Units (IE00B4V6QY02)30,08M EUR101,18 EUR1,10%1,40%1.000 EUR
Muzinich Bondyield ESG Fund Hedged Euro Income S Units (IE00B8Y2XY28)0,25M EUR101,30 EUR0,40%0,68%100.000.000 EUR
Muzinich Bondyield ESG Fund Hedged USD Income R Units (IE00B4Z03P86)1,33M USD105,18 USD1,10%1,43%832 USD
Muzinich Bondyield ESG Fund Hedged USD Income S Units (IE00B8W5XF48)0,27M USD105,30 USD0,40%0,68%83.278.000 USD
Muzinich BondYield ESG Fund Institutional Hedged EUR Accumulation A (IE00B2R9B880)69,50M EUR136,49 EUR0,70%0,94%1.000.000 EUR

Estrategia Muzinich Bondyield ESG Fund

El objetivo del fondo es conseguir una atractiva rentabilidad, superior al promedio de los bonos gubernamentales calificados como AA/A, enfocados principalmente a políticas ambientales y sociales.


Información sobre el fondo de inversión Muzinich Bondyield ESG Fund

El fondo Muzinich Bondyield ESG Fund, con ISIN, IE00B5LMCF86 de la gestora Muzinich & Co. (Ireland) Limited pertenece a la categoría RF Flexible EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 4,37% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición 12 entre los 39 fondos de la categoría RF Flexible EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,37% del patrimonio del fondo, que asciende a 180.375.569 EUR a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones Muzinich Bondyield ESG Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,37%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,48%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Muzinich Bondyield ESG Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20171,02%1,16%0,53%

Rendimiento mensual Muzinich Bondyield ESG Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 14, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 14, 2018
Prospectus (Dec 22, 2017) Jan 20, 2018
SemiannualReport (May 31, 2017) Jan 14, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 13, 2017) Mar 23, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Jan 11, 2018