RV Japón Cap. Grande

GlobalAccess Japan Fund

GlobalAccess Japan Fund B Acc GBP | IE00B5MQL302

Barclays Bank PLC

19 Jun, 2015
1,33
1,60%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GlobalAccess Japan Fund A Acc EUR (IE00B5SLTH97)0,18M EUR1,44 EUR1,50%0,00%1.500 EUR
GlobalAccess Japan Fund A Acc USD (IE00B5T78021)0,03M USD1,87 USD1,50%0,00%1.500 USD
GlobalAccess Japan Fund B Acc GBP (IE00B5MQL302)0,00M GBP1,33 GBP1,50%0,00%114.152 GBP
GlobalAccess Japan Fund B Acc JPY (IE00B01VBW02)0,10M JPY163,90 JPY1,25%0,00%400.000 JPY
GlobalAccess Japan Fund I Acc GBP (IE00B5NBJ637)0,04M GBP1,36 GBP0,90%0,00%3.000.000 GBP
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Japan Fund I GBP Distribution (IE00B5WCL830)0,01M GBP1,31 GBP0,90%0,00%3.000.000 GBP
GlobalAccess Japan Fund M Acc USD (IE00B5MTMM53)1,90M USD1,58 USD0,90%0,00%0 USD
GlobalAccess Japan Fund M Acc EUR (IE00B5NBJK75)6,88M EUR1,49 EUR0,90%0,00%0 EUR
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Japan Fund M GBP Distribution (IE00B5VSH406)54,94M GBP1,31 GBP0,90%0,00%0 GBP
GlobalAccess Japan Fund M Acc JPY (IE00B0XXF555)10,07M JPY186,51 JPY0,90%0,00%0 JPY
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Japan Fund M JPY Distribution (IE00B01VBX19)43,33M JPY181,56 JPY0,90%0,00%0 JPY
GlobalAccess Japan Fund Z Acc EUR (IE00B5NLLD45)6,00M EUR1,40 EUR2,00%0,00%0 EUR
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Japan M EUR Hedged Income (IE00B5TVPV41)0,90M EUR1,26 EUR0,90%0,00%0 EUR
GlobalAccess Japan Fund B Acc USD (IE00B5M9G238)4,63M USD1,52 USD1,25%0,00%400.000 USD
GlobalAccess Japan Fund M Acc GBP (IE00B5WCS934)0,22M GBP1,08 GBP0,90%0,00%0 GBP

Estrategia GlobalAccess Japan Fund

Este fondo busca el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de emisores que tienen sus principales actividades en Japón.


Información sobre el fondo de inversión GlobalAccess Japan Fund

El fondo GlobalAccess Japan Fund, con ISIN, IE00B5MQL302 de la gestora Barclays Bank PLC se sitúa en la posición entre los 96 fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,44% del patrimonio del fondo, que asciende a 137.278.877 GBP a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones GlobalAccess Japan Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,44%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad GlobalAccess Japan Fund

Rentabilidades anualizadas al 2015-06-19

Rentabilidades absolutas al 2015-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201214,25%
201347,93%19,34%7,29%6,53%8,45%
201421,27%-5,17%9,01%8,92%7,70%
201518,29%

Rendimiento mensual GlobalAccess Japan Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 29, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 31, 2017) Feb 13, 2018
SemiannualReport (Nov 30, 2017) Feb 06, 2018
AnnualReport (May 31, 2017) Oct 03, 2017
Prospectus (Jan 16, 2015) Oct 11, 2017
Supplement (Dec 09, 2013) Jul 31, 2015