Alt - Futuros Gestionados

MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fd

MontLake Dunn WMA Institutional UCITS Fund GBP Retail | IE00B6R2TD68

MLC Management Limited

22 Feb, 2018
109,23
-0,02%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MontLake Dunn WMA Institutional UCITS Fund CHF Institutional Class B Shares (IE00B6R2TH07)1,25M CHF150,39 CHF0,20%1,30%431.760 CHF
MontLake Dunn WMA Institutional UCITS Fund CHF Retail Class (IE00B6R2TJ21)0,17M CHF156,00 CHF0,80%1,76%863 CHF
MontLake Dunn WMA Institutional UCITS Fund Dollar Institution Class C (IE00B6R2TM59)3,61M USD149,61 USD0,00%0,40%12.040.950 USD
MontLake Dunn WMA Institutional UCITS Fund Dollar Institutional Class A Shares (IE00B6R2TK36)19,58M USD150,74 USD0,30%1,71%120.409 USD
MontLake Dunn WMA Institutional UCITS Fund Dollar Institutional Class B Shares (IE00B6R2TL43)0,00M USD108,49 USD0,20%1,52%401.365 USD
MontLake Dunn WMA Institutional UCITS Fund Euro Institutional Class A (IE00B6R2T693)6,57M EUR154,96 EUR0,30%2,23%100.000 EUR
MontLake Dunn WMA Institutional UCITS Fund Euro Retail Share Class (IE00B6R2T818)0,31M EUR132,10 EUR0,80%2,35%100.000 EUR
MontLake Dunn WMA Institutional UCITS Fund GBP Institutional Class B (IE00B6R2TB45)61,42M GBP136,92 GBP0,20%1,41%570.761 GBP
MontLake Dunn WMA Institutional UCITS Fund GBP Retail (IE00B6R2TD68)0,10M GBP109,23 GBP0,80%2,71%1.141 GBP
MontLake Dunn WMA Institutional UCITS Fund Sterling Institutional Class A Shares (IE00B6R2T925)3,32M GBP110,66 GBP0,30%1,83%114.152 GBP

Estrategia MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fd

The Sub-Fund’s investment objective is to achieve appreciation of its assets and generation of returns through gaining exposures to the DUNN WMA Institutional Program (the “Program”). The Program reflects the performance of futures on commodities (agriculture, energy and metals), stock indices (such as EURO STOXX 50, Mini S&P 500, Mini NASDAQ), long-term interest rates, short-term interest rates, and currencies.


Información sobre el fondo de inversión MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fd

Entre los fondos de la categoría Alt - Futuros Gestionados, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fd, con ISIN IE00B6R2TD68, de la gestora MLC Management Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,34% del patrimonio total, que asciende a 307.093.861 GBP a fecha de 25 de February de 2018.

Comisiones MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,34%PERCENT
Success25,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,71%PERCENT

Gestores

William Dunn


Martin Bergin


Metadata


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Rentabilidad MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-22

Rentabilidades absolutas al 2018-02-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-4,07%3,71%-1,14%
2016-16,27%-6,39%-0,92%-4,24%-5,72%
20175,07%1,50%-3,33%-3,54%11,01%

Rendimiento mensual MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 01, 2017) Jan 05, 2018
Prospectus (Oct 03, 2017) Nov 07, 2017
Supplement (Sep 06, 2017) Oct 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Apr 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jan 24, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2015) Dec 19, 2017