RF Global Emergente - Moneda Local

BNY Mellon Emerging Mkts Dbt Lcl Ccy Fd

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR W Acc | IE00B83TY525

BNY Mellon Global Management Ltd

12 Dec, 2017
0,96
-0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR G Acc Hedged (IE00BZ02BY13)0,10M EUR1,01 EUR1,00%0,00%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR A Inc (IE00B2Q4XN36)1,28M EUR0,89 EUR1,50%1,69%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling A Acc (IE00B61HS528)0,15M GBP1,10 GBP1,50%1,69%5.676 GBP
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling A Inc (IE00B62CWT84)0,04M GBP0,83 GBP1,50%1,71%5.845 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD A Acc (IE00B11YFM47)54,32M USD1,12 USD1,50%1,69%4.193 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD A Inc (IE00B5M1QQ37)0,18M USD0,64 USD1,50%1,69%4.193 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR C Inc (IE00B2Q4XQ66)44,56M EUR0,84 EUR1,00%1,19%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling C Acc (IE00B2Q4XS80)17,23M GBP1,63 GBP1,00%1,19%5.676.422 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling C Inc (IE00B2Q4XR73)4,07M GBP1,03 GBP1,00%1,19%5.676.422 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD C Inc (IE00B241BS79)0,65M USD0,69 USD1,00%1,19%5.000.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR H Acc Hedged (IE00B2Q4XP59)3,48M EUR1,01 EUR1,50%1,69%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR I Inc Hedged (IE00B3MKHW91)55,25M EUR0,63 EUR0,75%1,19%25.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR W Acc (IE00B83TY525)11,82M EUR0,96 EUR0,65%0,84%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR W Inc (IE00B8KD5K97)0,00M EUR0,74 EUR0,65%0,84%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling W Inc H (IE00B91S7X79)0,17M GBP0,70 GBP0,65%0,84%17.029.266 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling W Inc (IE00B91ZP895)19,78M GBP0,80 GBP0,65%0,84%17.029.266 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD W Acc (IE00B7RFHJ47)62,44M USD0,87 USD0,65%0,84%12.580.200 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD W Inc (IE00B91V0939)0,01M USD0,67 USD0,65%0,84%12.580.200 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund CHF X Inc (IE00B7V8WC76)98,76M CHF0,70 CHF0,00%0,15%0 CHF
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD X Acc (IE00B11YFQ84)233,27M USD1,65 USD0,00%0,14%0 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR A Acc (IE00B11YFH93)24,37M EUR1,18 EUR1,50%1,69%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR C Acc (IE00B11YFJ18)3,20M EUR1,25 EUR1,00%1,19%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR I Acc Hedged (IE00B2Q4XT97)2,75M EUR1,02 EUR1,00%0,94%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR W Acc Hedged (IE00BB7N4625)130,58M EUR0,89 EUR0,65%0,84%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD C Acc (IE00B11YFN53)18,36M USD1,47 USD1,00%1,19%5.000.000 USD

Estrategia BNY Mellon Emerging Mkts Dbt Lcl Ccy Fd

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Emerging Mkts Dbt Lcl Ccy Fd

El fondo BNY Mellon Emerging Mkts Dbt Lcl Ccy Fd, con ISIN, IE00B83TY525 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 55 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,84% del patrimonio del fondo, que asciende a 786.093.027 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones BNY Mellon Emerging Mkts Dbt Lcl Ccy Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,84%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,84%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad BNY Mellon Emerging Mkts Dbt Lcl Ccy Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-13,03%3,03%-9,18%-3,83%-3,36%
20144,60%1,28%4,52%1,96%-3,09%
2015-6,39%8,02%-4,52%-11,78%2,88%
201611,91%4,37%5,53%1,33%0,27%
20176,32%-3,34%-0,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 17, 2017) Dec 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Rulebook (Nov 07, 2016) Dec 09, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
Factsheet (May 31, 2016) Jun 13, 2016
Key Facts Statement (KFS) (May 19, 2014) Jul 01, 2014