BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR W Acc

EURO W | IE00B83TY525

BNY MELLON ASSET MGMT

€0,90
+1,47% 1M
-6,09% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
EURO W
IE00B83TY525
82,97M€0,65%-0,80%15,00M€0,36%
USD W
IE00B7RFHJ47
64,81M€0,65%-0,80%0,00€0,44%
EURO C
IE00B2Q4XQ66
41,52M€1,00%-1,15%5,00M€-5,37%
EURO H (HEDGED)
IE00B2Q4XP59
29,06M€1,50%-1,65%5.000,00€-0,82%
EURO A
IE00B11YFH93
28,73M€1,50%-1,65%5.000,00€-0,47%
STERLING W
IE00B91ZP895
22,74M€0,65%-0,80%0,00€-5,24%
EURO W (HEDGED)
IE00BB7N4625
20,36M€0,65%-0,80%15,00M€0,02%
STERLING C
IE00B2Q4XS80
16,46M€1,00%-1,15%0,00€0,16%
USD C
IE00B11YFN53
15,15M€1,00%-1,15%0,00€0,06%
USD A
IE00B11YFM47
14,80M€1,50%-1,65%0,00€-0,42%
EURO I (HEDGED)
IE00B2Q4XT97
4,17M€1,00%-1,15%5,00M€-0,49%
EURO C
IE00B11YFJ18
1,68M€1,00%-1,15%5,00M€0,03%
EURO A
IE00B2Q4XN36
1,15M€1,50%-1,65%5.000,00€-5,37%
STERLING C
IE00B2Q4XR73
0,32M€1,00%-1,15%0,00€-5,24%
STERLING A
IE00B61HS528
0,18M€1,50%-1,65%0,00€-0,34%
USD C
IE00B241BS79
0,09M€1,00%-1,15%0,00€-5,32%
STERLING W (HEDGED)
IE00B91S7X79
0,08M€0,65%-0,80%0,00€-11,89%
USD A
IE00B5M1QQ37
0,04M€1,50%-1,65%0,00€-5,31%
EURO W
IE00B8KD5K97
0,02M€0,65%-0,80%15,00M€-5,38%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR W Acc

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Emerging Mkts Dbt Lcl Ccy Fd

El fondo BNY Mellon Emerging Mkts Dbt Lcl Ccy Fd, con ISIN, IE00B83TY525 de la gestora BNY MELLON ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente

Comisiones BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR W Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,65%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,80%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,72% -5,38% -8,61%
1 año -4,91% -4,92% -7,22%
3 años 1,10% 0,36% -0,98%
5 años 0,62% 0,12% -1,42%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-13,03% - - - -
20144,60% - - - -
2015-6,40% - - 2,88%2,88%
201611,91%4,37%5,53%1,33%0,27%
20171,55%6,32%-3,34%-0,03%-1,15%
2018 - 2,37%-8,63%-2,16% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 21, 2018
Folleto (Jul 31, 2018) Nov 21, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 21, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 21, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 21, 2018
Reglamento de gestión (Nov 30, 2016) Nov 21, 2018
Informe trimestral (Jun 30, 2012) Nov 21, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,67-0,09
Beta1,771,35
Information Ratio-0,050,14
R-Squared72,0967,69
Sharpe Ratio-0,650,36
Standard Deviation9,908,35
Tracking Error6,395,07
Treynor Ratio-3,652,23

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).