BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR W Acc

EURO W | IE00B83TY525

BNY MELLON ASSET MGMT

€0,99
-3,46% 1M
+9,55% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
USD W
IE00B7RFHJ47
72,24M€0,65%-0,80%0,00€1,80%
EUR W (HEDGED)
IE00BF3BLS96
69,94M€0,65%-0,80%15,00M€-
USD X
IE00B11YFQ84
62,74M€0,00%-0,15%0,00€2,51%
EURO C
IE00B2Q4XQ66
43,24M€1,00%-1,15%5,00M€1,47%
EURO H (HEDGED)
IE00B2Q4XP59
41,34M€1,50%-1,65%5.000,00€-2,65%
EURO A
IE00B11YFH93
33,22M€1,50%-1,65%5.000,00€0,97%
USD C
IE00B11YFN53
29,56M€1,00%-1,15%0,00€1,42%
STERLING W
IE00B91ZP895
24,97M€0,65%-0,80%0,00€1,86%
EURO W (HEDGED)
IE00BB7N4625
19,86M€0,65%-0,80%15,00M€-1,88%
EURO W
IE00B83TY525
13,75M€0,65%-0,80%15,00M€1,82%
USD A
IE00B11YFM47
12,37M€1,50%-1,65%0,00€0,93%
EURO C
IE00B11YFJ18
6,72M€1,00%-1,15%5,00M€1,47%
CHF X
IE00B7V8WC76
4,13M€0,00%-0,15%0,00€-5,03%
EURO I (HEDGED)
IE00B2Q4XT97
2,07M€1,00%-1,15%5,00M€-2,29%
EURO A
IE00B2Q4XN36
1,27M€1,50%-1,65%5.000,00€0,97%
STERLING C
IE00B2Q4XR73
0,29M€1,00%-1,15%0,00€1,52%
STERLING A
IE00B61HS528
0,20M€1,50%-1,65%0,00€1,01%
USD A
IE00B5M1QQ37
0,09M€1,50%-1,65%0,00€0,94%
USD C
IE00B241BS79
0,08M€1,00%-1,15%0,00€1,43%
STERLING W (HEDGED)
IE00B91S7X79
0,06M€0,65%-0,80%0,00€-2,56%
EURO W
IE00B8KD5K97
0,02M€0,65%-0,80%15,00M€1,83%
STERLING C
IE00B2Q4XS80
0,00M€1,00%-1,15%0,00€1,53%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR W Acc

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Emerging Mkts Dbt Lcl Ccy Fd

El fondo BNY Mellon Emerging Mkts Dbt Lcl Ccy Fd, con ISIN, IE00B83TY525 de la gestora BNY MELLON ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente

Comisiones BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR W Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,65%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,80%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente - Moneda Local

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,83% 6,66% 3,64%
1 año 13,75% 13,14% 7,39%
3 años 5,56% 1,82% 0,42%
5 años 6,70% 1,31% 0,17%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,60% - - - -
2015-6,40% - - - -
201611,91%5,53%1,33%1,33%0,27%
20171,55%6,32%-3,34%-0,03%-1,15%
2018-5,54%2,37%-8,63%-2,16%3,22%
2019 - 5,13%3,72% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 23, 2019
Folleto (May 31, 2019) Aug 23, 2019
DFI (Mar 31, 2019) Aug 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 23, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2016) Aug 23, 2019
Informe trimestral (Jun 30, 2012) Aug 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,980,70
Beta1,721,29
Information Ratio0,620,23
R-Squared86,0964,60
Sharpe Ratio1,150,34
Standard Deviation11,448,21
Tracking Error6,165,12
Treynor Ratio7,672,17

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).